| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 495 714.00 | 230 689.00 | 265 025.00 | 495 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 659.00 | 197 204.00 | 70 455.00 | 267 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 944.00 | 2 164 223.00 | 493 722.00 | 2 657 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 094.00 | 2 592 116.00 | 949 979.00 | 3 542 094.00 |
BT Marchandises | 1 387 124.00 | | 1 387 124.00 | 1 387 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 490.00 | 2 087.00 | 122 403.00 | 124 490.00 |
BZ Autres créances | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CF Disponibilités | 776 821.00 | | 776 821.00 | 776 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 509.00 | 2 087.00 | 2 605 422.00 | 2 607 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 604.00 | 2 594 203.00 | 3 555 401.00 | 6 149 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 242.00 | | | 398 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 449.00 | | | 619 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 999.00 | | | 1 067 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 856.00 | | | 424 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 341.00 | | | 1 642 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 501.00 | | | 392 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 402.00 | | | 2 487 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 401.00 | | | 3 555 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 502.00 | | | 2 210 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 914.00 | | 54 681.00 | 3 495 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 3 542 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 421 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 280.00 | | 51 538.00 | 3 378 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 633.00 | | 3 143.00 | 113 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 020.00 | 183 126.00 | 5 030.00 | 2 414 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 020.00 | 183 126.00 | 5 030.00 | 2 414 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 743.00 | 1 223.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 743.00 | 1 223.00 | 2 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 341.00 | 1 642 341.00 | | 1 642 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 501.00 | 392 501.00 | | 392 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 856.00 | 147 956.00 | 276 900.00 | 424 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 606.00 | 387 606.00 | | 387 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 383.00 | 387 606.00 | 116 777.00 | 504 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 402.00 | 2 210 502.00 | 276 900.00 | 2 487 402.00 |