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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 485 738.00 | 180 508.00 | 305 230.00 | 485 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 152.00 | 126 158.00 | 63 993.00 | 190 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 599.00 | 1 795 254.00 | 555 345.00 | 2 350 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 282.00 | 2 101 920.00 | 1 035 362.00 | 3 137 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BT Marchandises | 1 123 414.00 | | 1 123 414.00 | 1 123 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 095.00 | 3 519.00 | 152 576.00 | 156 095.00 |
BZ Autres créances | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
CF Disponibilités | 1 008 707.00 | | 1 008 707.00 | 1 008 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 730.00 | 3 519.00 | 2 759 211.00 | 2 762 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 013.00 | 2 105 439.00 | 3 794 574.00 | 5 900 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
DG Autres réserves | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 781.00 | | | 428 781.00 |
DL TOTAL (I) | 966 271.00 | | | 966 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 079.00 | | | 499 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 009.00 | | | 784 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 273.00 | | | 1 167 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 675.00 | | | 362 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 303.00 | | | 2 828 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 574.00 | | | 3 794 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 017.00 | | | 1 657 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 781.00 | | 229 463.00 | 3 607 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 961.00 | 3 137 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 961.00 | 3 026 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 987.00 | | 229 463.00 | 3 496 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 038.00 | 212 188.00 | 696 306.00 | 2 586 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 038.00 | 212 188.00 | 696 306.00 | 2 586 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 273.00 | 1 167 273.00 | | 1 167 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
UX Autres créances clients | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VC Groupe et associés | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 079.00 | 107 377.00 | 309 488.00 | 499 079.00 |
VI Groupe et associés | 779 009.00 | 288.00 | 778 721.00 | 779 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 128.00 | 357 334.00 | 106 794.00 | 464 128.00 |
VW T.V.A. | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 441.00 | 1 657 017.00 | 1 088 209.00 | 2 827 441.00 |