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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 495 714.00 | 247 878.00 | 247 836.00 | 495 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 935.00 | 204 486.00 | 48 450.00 | 252 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 081.00 | 1 473 563.00 | 1 103 518.00 | 2 577 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 901.00 | | 544 901.00 | 544 901.00 |
AX Avances et acomptes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 225.00 | 1 925 927.00 | 2 066 298.00 | 3 992 225.00 |
BT Marchandises | 1 253 785.00 | | 1 253 785.00 | 1 253 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 183.00 | 872.00 | 205 311.00 | 206 183.00 |
BZ Autres créances | 658 138.00 | | 658 138.00 | 658 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 691.00 | | 401 691.00 | 401 691.00 |
CF Disponibilités | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 047.00 | 872.00 | 2 968 175.00 | 2 969 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 272.00 | 1 926 799.00 | 5 034 473.00 | 6 961 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 522 151.00 | | | 522 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 223.00 | | | 480 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 682.00 | | | 1 052 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 260.00 | | | 1 634 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 987.00 | | | 1 252 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 076.00 | | | 656 076.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 791.00 | | | 3 981 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 473.00 | | | 5 034 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 400.00 | | | 2 580 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 116.00 | 176 085.00 | 842 273.00 | 2 592 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 116.00 | 176 085.00 | 842 273.00 | 2 592 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | 1 215.00 | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | 1 215.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | | 1 215.00 | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 987.00 | 1 252 987.00 | | 1 252 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 230.00 | 418 230.00 | | 418 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 076.00 | 656 076.00 | | 656 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 260.00 | 232 869.00 | 961 503.00 | 1 634 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 768.00 | 876 768.00 | | 876 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 013.00 | 876 768.00 | 117 245.00 | 994 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 791.00 | 2 580 400.00 | 961 503.00 | 3 981 791.00 |