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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 485 738.00 | 196 699.00 | 289 038.00 | 485 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 253.00 | 158 298.00 | 88 955.00 | 247 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 849.00 | 1 976 823.00 | 392 026.00 | 2 368 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 404.00 | 2 331 820.00 | 904 584.00 | 3 236 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BT Marchandises | 1 091 305.00 | | 1 091 305.00 | 1 091 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 443.00 | 2 841.00 | 147 602.00 | 150 443.00 |
BZ Autres créances | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 676.00 | | 338 676.00 | 338 676.00 |
CF Disponibilités | 809 195.00 | | 809 195.00 | 809 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 479.00 | 2 841.00 | 2 645 638.00 | 2 648 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 883.00 | 2 334 661.00 | 3 550 221.00 | 5 884 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 319.00 | | | 252 319.00 |
DH Report à nouveau | -329 381.00 | | | -329 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 442.00 | | | 508 442.00 |
DL TOTAL (I) | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 011.00 | | | 393 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 377.00 | | | 1 195 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 458.00 | | | 1 086 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 533.00 | | | 3 068 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 221.00 | | | 3 550 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 830.00 | | | 2 778 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 282.00 | | 104 972.00 | 3 137 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 3 236 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 3 121 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 488.00 | | 100 701.00 | 3 026 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 794.00 | | 4 270.00 | 106 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 920.00 | 230 300.00 | 400.00 | 2 101 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 920.00 | 230 300.00 | 400.00 | 2 101 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 458.00 | 1 086 458.00 | | 1 086 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
UX Autres créances clients | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 011.00 | 104 262.00 | 260 957.00 | 393 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 277.00 | 1 189 277.00 | | 1 189 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 364.00 | 389 300.00 | 111 064.00 | 500 364.00 |
VW T.V.A. | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 579.00 | 2 778 830.00 | 260 957.00 | 3 067 579.00 |