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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 714 641.00 | 1 386 217.00 | 1 328 423.00 | 2 714 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 168.00 | 534 071.00 | 101 096.00 | 635 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 874.00 | 1 890 554.00 | 1 123 320.00 | 3 013 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 788.00 | | 308 788.00 | 308 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 422.00 | 3 810 843.00 | 2 960 578.00 | 6 771 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BT Marchandises | 1 581 755.00 | | 1 581 755.00 | 1 581 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 827.00 | 12 205.00 | 107 622.00 | 119 827.00 |
BZ Autres créances | 359 543.00 | | 359 543.00 | 359 543.00 |
CF Disponibilités | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 025.00 | | 350 025.00 | 350 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 088.00 | 12 205.00 | 3 217 883.00 | 3 230 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 510.00 | 3 823 048.00 | 6 178 461.00 | 10 001 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 475.00 | | | 423 475.00 |
DL TOTAL (I) | 923 696.00 | | | 923 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 604.00 | | | 1 817 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 780.00 | | | 2 554 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 765.00 | | | 5 254 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 461.00 | | | 6 178 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 232.00 | | | 4 045 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 227 242.00 | | 37 227 242.00 | 37 227 242.00 |
FG Production vendue services | 554 948.00 | 16 503.00 | 571 452.00 | 554 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 782 190.00 | 16 503.00 | 37 798 694.00 | 37 782 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 850 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 187 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 256 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 485.00 | | | -33 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 906 061.00 | | | 37 906 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 482 585.00 | | | 37 482 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 475.00 | | | 423 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 106.00 | | | 6 681 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 771 422.00 | | | 6 771 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 684.00 | | | 6 363 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 125.00 | | | 6 275 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 981.00 | | | 330 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 869.00 | 575 975.00 | | 3 234 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 869.00 | 575 975.00 | | 3 234 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 780.00 | 2 554 780.00 | | 2 554 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 605.00 | 608 072.00 | 1 209 533.00 | 1 817 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 636.00 | | | 1 891 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 052.00 | | | 2 485 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 026.00 | | | 350 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 185.00 | 829 397.00 | 308 788.00 | 1 138 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 766.00 | 4 045 233.00 | 1 209 533.00 | 5 254 766.00 |