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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 2 783.00 | 1 515.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 775 348.00 | 2 023 322.00 | 752 025.00 | 2 775 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 704.00 | 626 729.00 | 178 974.00 | 805 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 973.00 | 2 670 917.00 | 431 056.00 | 3 101 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 143.00 | | 328 143.00 | 328 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 392.00 | 5 323 752.00 | 1 811 639.00 | 7 135 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BT Marchandises | 1 585 119.00 | | 1 585 119.00 | 1 585 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 064.00 | 6 073.00 | 181 991.00 | 188 064.00 |
BZ Autres créances | 530 356.00 | | 530 356.00 | 530 356.00 |
CF Disponibilités | 821 718.00 | | 821 718.00 | 821 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 596.00 | 6 073.00 | 3 477 523.00 | 3 483 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 988.00 | 5 329 825.00 | 5 289 163.00 | 10 618 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 660 078.00 | 575 806.00 | | 660 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 789.00 | 484 773.00 | | 470 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 775.00 | 1 259 486.00 | | 1 329 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 330.00 | 817 760.00 | | 400 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 746.00 | 41 786.00 | | 104 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 55.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 847.00 | 2 050 114.00 | | 2 461 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 005.00 | 852 990.00 | | 833 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 160.00 | 6 034.00 | | 137 160.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | 6 474.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 388.00 | 3 775 212.00 | | 3 959 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 163.00 | 5 034 698.00 | | 5 289 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 370.00 | 381 493.00 | | 3 932 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 665 470.00 | | 38 665 470.00 | 38 665 470.00 |
FG Production vendue services | 699 117.00 | 14 526.00 | 713 643.00 | 699 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 364 587.00 | 14 526.00 | 39 379 113.00 | 39 364 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 505 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 460 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 736 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 228.00 | 142 776.00 | | 99 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 228.00 | 142 776.00 | | 99 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 852.00 | 81 333.00 | | 70 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 852.00 | 82 630.00 | | 70 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 375.00 | 60 146.00 | | 28 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 272.00 | 75 587.00 | | 121 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 050.00 | -15 251.00 | | 199 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 609 254.00 | 39 646 298.00 | | 39 609 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 138 464.00 | 39 161 525.00 | | 39 138 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 789.00 | 484 773.00 | | 470 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 9 786.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937 690.00 | | 197 701.00 | 6 937 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 135 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 1 299.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521 877.00 | | 182 122.00 | 6 521 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 813.00 | | 14 280.00 | 337 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 990.00 | 496 761.00 | 5 323 752.00 | 4 826 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 844.00 | 2 783.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826 052.00 | 494 917.00 | 5 320 969.00 | 4 826 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 847.00 | 2 461 847.00 | | 2 461 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 005.00 | 833 005.00 | | 833 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 143.00 | | 328 143.00 | 328 143.00 |
UX Autres créances clients | 188 064.00 | 181 190.00 | 6 874.00 | 188 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 331.00 | 373 470.00 | 26 861.00 | 400 331.00 |
VI Groupe et associés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 352.00 | | | 435 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 357.00 | 530 357.00 | | 530 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 912.00 | 1 060 894.00 | 335 017.00 | 1 395 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 231.00 | 3 932 370.00 | 26 861.00 | 3 959 231.00 |