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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 939.00 | 2 061.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 775 348.00 | 1 811 664.00 | 963 684.00 | 2 775 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 735.00 | 598 632.00 | 73 103.00 | 671 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 794.00 | 2 415 756.00 | 659 038.00 | 3 074 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 690.00 | 4 826 990.00 | 2 110 700.00 | 6 937 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BT Marchandises | 1 462 328.00 | | 1 462 328.00 | 1 462 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 835.00 | 3 489.00 | 139 346.00 | 142 835.00 |
BZ Autres créances | 690 498.00 | | 690 498.00 | 690 498.00 |
CF Disponibilités | 577 552.00 | | 577 552.00 | 577 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 487.00 | 3 489.00 | 2 923 998.00 | 2 927 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 177.00 | 4 830 479.00 | 5 034 698.00 | 9 865 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 575 806.00 | 424 790.00 | | 575 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 773.00 | 526 016.00 | | 484 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 486.00 | 1 149 713.00 | | 1 259 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 760.00 | 1 256 196.00 | | 817 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 786.00 | 40 992.00 | | 41 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 114.00 | 2 755 286.00 | | 2 050 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 990.00 | 909 847.00 | | 852 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 034.00 | 9 819.00 | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 9 691.00 | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 775 212.00 | 4 982 697.00 | | 3 775 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 698.00 | 6 132 410.00 | | 5 034 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 493.00 | 816 917.00 | | 381 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 780 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 400 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 494 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 358 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 999 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 776.00 | 45 552.00 | | 142 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 776.00 | 45 552.00 | | 142 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 333.00 | 41 078.00 | | 81 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 4 058.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 630.00 | 45 136.00 | | 82 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 146.00 | 416.00 | | 60 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 587.00 | 100 193.00 | | 75 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 251.00 | 53 799.00 | | -15 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 646 298.00 | 38 764 727.00 | | 39 646 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 161 525.00 | 38 238 711.00 | | 39 161 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 773.00 | 526 016.00 | | 484 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 786.00 | 16 343.00 | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 462.00 | 506 671.00 | 2 142.00 | 4 322 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 462.00 | 505 732.00 | 2 142.00 | 4 322 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 114.00 | 2 050 114.00 | | 2 050 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
UX Autres créances clients | 142 835.00 | 138 493.00 | 4 342.00 | 142 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 760.00 | 436 267.00 | 381 493.00 | 817 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 977.00 | | | 437 977.00 |
VP Divers | 690 498.00 | 690 498.00 | | 690 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 990.00 | 852 990.00 | | 852 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 660.00 | 874 455.00 | 318 205.00 | 1 192 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 157.00 | 3 393 664.00 | 381 493.00 | 3 775 157.00 |