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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 237.00 | 61.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 775 348.00 | 2 229 459.00 | 545 888.00 | 2 775 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 452.00 | 638 859.00 | 192 592.00 | 831 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 420.00 | 2 835 904.00 | 414 515.00 | 3 250 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 203.00 | 5 708 461.00 | 1 599 742.00 | 7 308 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BT Marchandises | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 900.00 | 6 073.00 | 163 827.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 750 732.00 | | 750 732.00 | 750 732.00 |
CF Disponibilités | 1 061 036.00 | | 1 061 036.00 | 1 061 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 751.00 | | 349 751.00 | 349 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 823.00 | 6 073.00 | 3 791 750.00 | 3 797 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 026.00 | 5 714 534.00 | 5 391 492.00 | 11 106 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 662 868.00 | | | 662 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 625.00 | | | 845 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 400.00 | | | 1 707 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 312.00 | | | 2 335 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 924.00 | | | 1 118 924.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 091.00 | | | 3 684 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 492.00 | | | 5 391 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 137.00 | | | 3 566 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 969 657.00 | | 39 969 657.00 | 39 969 657.00 |
FG Production vendue services | 778 005.00 | 9 747.00 | 787 753.00 | 778 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 747 662.00 | 9 747.00 | 40 757 410.00 | 40 747 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 951 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 503 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 475 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 177.00 | | | -95 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 016 853.00 | | | 41 016 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 171 228.00 | | | 40 171 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 625.00 | | | 845 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 392.00 | | 229 063.00 | 7 135 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 251.00 | 7 308 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 251.00 | 6 873 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 000.00 | | 225 492.00 | 6 704 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 093.00 | | 3 571.00 | 352 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 752.00 | 419 853.00 | 35 144.00 | 5 323 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 1 455.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 969.00 | 418 398.00 | 35 144.00 | 5 320 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 313.00 | 2 335 313.00 | | 2 335 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 925.00 | 1 118 925.00 | | 1 118 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
UX Autres créances clients | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 137.00 | 64 390.00 | 117 748.00 | 182 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 733.00 | 750 733.00 | | 750 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 751.00 | 349 751.00 | | 349 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 098.00 | 1 270 384.00 | 331 714.00 | 1 602 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 885.00 | 3 566 137.00 | 117 748.00 | 3 683 885.00 |