| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 775 348.00 | 2 427 291.00 | 348 056.00 | 2 775 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 170.00 | 686 142.00 | 164 027.00 | 850 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 362.00 | 2 931 712.00 | 378 649.00 | 3 310 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 523.00 | 6 049 446.00 | 1 344 076.00 | 7 393 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BT Marchandises | 1 716 606.00 | | 1 716 606.00 | 1 716 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 919.00 | | 181 919.00 | 181 919.00 |
BZ Autres créances | 509 891.00 | | 509 891.00 | 509 891.00 |
CF Disponibilités | 1 553 938.00 | | 1 553 938.00 | 1 553 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 076.00 | | 3 992 076.00 | 3 992 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 599.00 | 6 049 446.00 | 5 336 153.00 | 11 385 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 812 494.00 | | | 812 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 823.00 | | | 983 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 224.00 | | | 1 995 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 129.00 | | | 1 987 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 012.00 | | | 1 168 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 928.00 | | | 3 340 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 153.00 | | | 5 336 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 448.00 | | | 3 278 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 028 294.00 | | 44 028 294.00 | 44 028 294.00 |
FG Production vendue services | 814 592.00 | | 814 592.00 | 814 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 842 887.00 | | 44 842 887.00 | 44 842 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 973 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 755 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 435 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 104.00 | | | 350 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 049 338.00 | | | 45 049 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 065 515.00 | | | 44 065 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 823.00 | | | 983 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 204.00 | | 85 320.00 | 7 308 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 393 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 240.00 | | 85 320.00 | 6 873 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 664.00 | | | 355 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 461.00 | 340 984.00 | 6 049 447.00 | 5 708 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 61.00 | 4 299.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 223.00 | 340 923.00 | 6 045 148.00 | 5 704 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 130.00 | 1 987 130.00 | | 1 987 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 013.00 | 1 168 013.00 | | 1 168 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
UX Autres créances clients | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 763.00 | 56 042.00 | 61 720.00 | 117 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 891.00 | 509 891.00 | | 509 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 768.00 | 713 053.00 | 331 714.00 | 1 044 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 169.00 | 3 278 448.00 | 61 720.00 | 3 340 169.00 |