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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 757 421.00 | 1 599 309.00 | 1 158 112.00 | 2 757 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 622.00 | 571 199.00 | 85 422.00 | 656 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 400.00 | 2 151 953.00 | 884 447.00 | 3 036 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 788.00 | | 308 788.00 | 308 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 182.00 | 4 322 462.00 | 2 535 720.00 | 6 858 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BT Marchandises | 1 556 469.00 | | 1 556 469.00 | 1 556 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 594.00 | 3 489.00 | 139 105.00 | 142 594.00 |
BZ Autres créances | 534 027.00 | | 534 027.00 | 534 027.00 |
CF Disponibilités | 1 306 639.00 | | 1 306 639.00 | 1 306 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 178.00 | 3 489.00 | 3 596 689.00 | 3 600 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 361.00 | 4 325 951.00 | 6 132 410.00 | 10 458 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 424 790.00 | | | 424 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 015.00 | | | 526 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 712.00 | | | 1 149 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 196.00 | | | 1 256 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 285.00 | | | 2 755 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 846.00 | | | 909 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 697.00 | | | 4 982 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 410.00 | | | 6 132 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 780.00 | | | 4 165 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 021 391.00 | | 38 021 391.00 | 38 021 391.00 |
FG Production vendue services | 590 460.00 | 13 408.00 | 603 868.00 | 590 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 611 852.00 | 13 408.00 | 38 625 260.00 | 38 611 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 713 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 372 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 19 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 008 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 764 727.00 | | | 38 764 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 238 711.00 | | | 38 238 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 015.00 | | | 526 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 422.00 | | | 6 771 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 858 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 684.00 | | | 6 363 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 844.00 | 549 458.00 | 37 840.00 | 3 810 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 844.00 | 549 458.00 | 37 840.00 | 3 810 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 286.00 | 2 755 286.00 | | 2 755 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
UX Autres créances clients | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 196.00 | 439 279.00 | 816 917.00 | 1 256 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 385.00 | | | 611 385.00 |
VP Divers | 534 028.00 | | | 534 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 847.00 | 909 847.00 | | 909 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 570.00 | 721 782.00 | 308 788.00 | 1 030 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 697.00 | 4 165 780.00 | 816 917.00 | 4 982 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |