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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 1 911.00 | 7 689.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 843.00 | 350.00 | 1 192.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 4 229 703.00 | 155 978.00 | 4 073 725.00 | 4 229 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 403.00 | 48 132.00 | 513 271.00 | 561 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 011.00 | 52 439.00 | 623 571.00 | 676 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 030.00 | 259 303.00 | 5 864 727.00 | 6 124 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 538 223.00 | | 538 223.00 | 538 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 592 432.00 | | 592 432.00 | 592 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 245.00 | | 1 722 245.00 | 1 722 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 275.00 | 259 303.00 | 7 586 972.00 | 7 846 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 353 065.00 | 4 353 065.00 | | 4 353 065.00 |
DH Report à nouveau | -566 456.00 | | | -566 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 405.00 | -566 456.00 | | -1 031 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 881.00 | 4 869 749.00 | | 3 882 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 989.00 | 2 634 987.00 | | 2 426 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 939.00 | 812 641.00 | | 714 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 435.00 | 960.00 | | 40 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 734.00 | 182 981.00 | | 235 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 936.00 | 16 464.00 | | 203 936.00 |
EA Autres dettes | 82 058.00 | 9 055.00 | | 82 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 090.00 | 3 657 089.00 | | 3 704 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 972.00 | 8 526 838.00 | | 7 586 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 413.00 | | 3 131 028.00 | 3 852 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 412.00 | 6 124 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 10 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 767.00 | 5 747 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | 10 568.00 | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 759.00 | | 3 040 124.00 | 3 565 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 785.00 | | 80 336.00 | 50 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 639.00 | 243 479.00 | 19 814.00 | 35 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 2 530.00 | 645.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 240 949.00 | 19 169.00 | 34 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 996.00 | 796 996.00 | | 796 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 989.00 | 183 107.00 | 661 421.00 | 2 426 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 224.00 | | | 538 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 649.00 | 572 349.00 | 300.00 | 572 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 655.00 | 1 419 774.00 | 661 421.00 | 3 663 655.00 |