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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 111.00 | 4 489.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 661.00 | 147.00 | 1 808.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 4 310 159.00 | 328 770.00 | 3 981 389.00 | 4 310 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 775.00 | 121 882.00 | 478 893.00 | 600 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 013.00 | 139 804.00 | 569 208.00 | 709 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 126.00 | 597 229.00 | 5 669 897.00 | 6 267 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BZ Autres créances | 1 000 510.00 | | 1 000 510.00 | 1 000 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 396 566.00 | | 1 396 566.00 | 1 396 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 276.00 | | 3 002 276.00 | 3 002 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 402.00 | 597 229.00 | 8 672 173.00 | 9 269 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 321 660.00 | 4 353 065.00 | | 3 321 660.00 |
DH Report à nouveau | -566 456.00 | -566 456.00 | | -566 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 886.00 | -1 031 405.00 | | 1 659 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 054.00 | 44 482.00 | | 38 054.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | 55.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 101.00 | 3 882 881.00 | | 5 537 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 882.00 | 2 426 989.00 | | 2 243 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 393.00 | 714 939.00 | | 608 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 363.00 | 40 435.00 | | 57 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 493.00 | 235 734.00 | | 108 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 203 936.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | | 82 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 135 072.00 | 3 704 090.00 | | 3 135 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 173.00 | 7 586 972.00 | | 8 672 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 303.00 | 338 760.00 | 834.00 | 259 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 4 018.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 549.00 | 334 742.00 | 834.00 | 256 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 762.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 762.00 | | 55.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 393.00 | 608 393.00 | | 608 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 882.00 | 161 905.00 | 670 729.00 | 2 243 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
VP Divers | 1 000 509.00 | | | 1 000 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 971.00 | 1 041 279.00 | 692.00 | 1 041 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 709.00 | 995 733.00 | 670 729.00 | 3 077 709.00 |