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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 627.00 | 473.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 6 177 042.00 | 1 070 035.00 | 5 107 006.00 | 6 177 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 354.00 | 199 876.00 | 141 478.00 | 341 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 655.00 | 665 021.00 | 458 633.00 | 1 123 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 787.00 | 1 947 368.00 | 6 352 418.00 | 8 299 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 949 315.00 | | 949 315.00 | 949 315.00 |
CF Disponibilités | 1 883 549.00 | | 1 883 549.00 | 1 883 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 144.00 | | 2 889 144.00 | 2 889 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 930.00 | 1 947 368.00 | 9 241 562.00 | 11 188 930.00 |
CU Autres participations | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 4 601 536.00 | | | 4 601 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 256.00 | | | 272 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 218.00 | | | 6 043 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 758.00 | | | 2 416 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 434.00 | | | 292 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 344.00 | | | 3 198 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 562.00 | | | 9 241 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 018.00 | | | 1 325 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 397.00 | | 1 820 588.00 | 6 810 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 972.00 | 29 226.00 | 8 299 786.00 | 301 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 972.00 | 29 226.00 | 7 937 500.00 | 301 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 408.00 | | 1 500.00 | 246 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 610.00 | | 1 819 088.00 | 6 449 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 951.00 | 406 643.00 | 29 226.00 | 1 569 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 1 027.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 542.00 | 405 616.00 | 29 226.00 | 1 558 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 915 395.00 | 915 395.00 | | 915 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 758.00 | 246 965.00 | 997 486.00 | 2 016 758.00 |
VI Groupe et associés | 292 433.00 | 292 433.00 | | 292 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 124.00 | | | 242 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 018.00 | 956 718.00 | 300.00 | 957 018.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 810.00 | 1 325 017.00 | 997 486.00 | 3 094 810.00 |