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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 4 447 718.00 | 849 503.00 | 3 598 215.00 | 4 447 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 996.00 | 338 732.00 | 336 264.00 | 674 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 924.00 | 370 307.00 | 362 617.00 | 732 924.00 |
AX Avances et acomptes | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 397.00 | 1 569 951.00 | 5 240 446.00 | 6 810 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 693 336.00 | | 693 336.00 | 693 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 481 632.00 | | 2 481 632.00 | 2 481 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 692.00 | | 3 392 692.00 | 3 392 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 089.00 | 1 569 951.00 | 8 633 138.00 | 10 203 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 370.00 | 2 770.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 4 653 983.00 | 4 645 638.00 | | 4 653 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 447.00 | 9 945.00 | | -52 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 304.00 | 25 196.00 | | 19 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 2 342.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 650.00 | 5 769 291.00 | | 5 711 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 137.00 | 1 917 793.00 | | 2 259 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 564.00 | 239 207.00 | | 239 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 460.00 | 58 882.00 | | 90 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 62 521.00 | | 261 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 190.00 | 15 724.00 | | 65 190.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 488.00 | 2 294 126.00 | | 2 921 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 138.00 | 8 063 417.00 | | 8 633 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 392.00 | | 283 020.00 | 6 535 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 6 810 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 6 449 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 606.00 | | 283 020.00 | 6 174 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 478.00 | 278 315.00 | 4 842.00 | 1 296 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 070.00 | 278 315.00 | 4 842.00 | 1 285 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 137.00 | 245 174.00 | 989 128.00 | 2 259 137.00 |
VI Groupe et associés | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 337.00 | 693 337.00 | | 693 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 152.00 | 839 852.00 | 300.00 | 840 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 028.00 | 817 066.00 | 989 128.00 | 2 831 028.00 |