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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 4 450 218.00 | 687 566.00 | 3 762 652.00 | 4 450 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 459.00 | 281 905.00 | 371 553.00 | 653 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 919.00 | 315 599.00 | 414 320.00 | 729 919.00 |
AX Avances et acomptes | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 392.00 | 1 296 478.00 | 5 238 914.00 | 6 535 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 1 655 966.00 | | 1 655 966.00 | 1 655 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 601 157.00 | | 601 157.00 | 601 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 503.00 | | 2 824 503.00 | 2 824 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 895.00 | 1 296 478.00 | 8 063 417.00 | 9 359 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 770.00 | 1 410.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 4 645 638.00 | 4 413 420.00 | | 4 645 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 233 578.00 | | 9 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 196.00 | 31 625.00 | | 25 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | 1 579.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 291.00 | 5 765 013.00 | | 5 769 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 793.00 | 2 081 976.00 | | 1 917 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 207.00 | 331 010.00 | | 239 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 882.00 | 64 127.00 | | 58 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 521.00 | 60 066.00 | | 62 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 20 392.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 126.00 | 2 557 571.00 | | 2 294 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 417.00 | 8 322 584.00 | | 8 063 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 804.00 | | 104 589.00 | 6 436 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 114 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 535 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 174 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 017.00 | | 104 589.00 | 6 070 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 434.00 | 348 044.00 | | 948 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 1 289.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 315.00 | 346 755.00 | | 938 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | 762.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 762.00 | | 1 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 793.00 | 166 494.00 | 689 741.00 | 1 917 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 965.00 | 1 655 965.00 | | 1 655 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 947.00 | 1 664 647.00 | 300.00 | 1 664 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 245.00 | 483 946.00 | 689 741.00 | 2 235 245.00 |