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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 311.00 | 1 289.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 4 445 918.00 | 506 963.00 | 3 938 955.00 | 4 445 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 062.00 | 199 749.00 | 415 313.00 | 615 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 037.00 | 231 602.00 | 485 435.00 | 717 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 804.00 | 948 434.00 | 5 488 369.00 | 6 436 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BZ Autres créances | 1 240 433.00 | | 1 240 433.00 | 1 240 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 973 613.00 | | 973 613.00 | 973 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 214.00 | | 2 834 214.00 | 2 834 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 018.00 | 948 434.00 | 8 322 584.00 | 9 271 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 000.00 | | 8 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 4 413 420.00 | 3 321 660.00 | | 4 413 420.00 |
DH Report à nouveau | | -566 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 578.00 | 1 659 886.00 | | 233 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 625.00 | 38 054.00 | | 31 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 817.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 013.00 | 5 537 101.00 | | 5 765 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 976.00 | 2 243 882.00 | | 2 081 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 010.00 | 608 393.00 | | 331 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 127.00 | 57 363.00 | | 64 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 066.00 | 108 493.00 | | 60 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | 116 941.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 571.00 | 3 135 072.00 | | 2 557 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 584.00 | 8 672 173.00 | | 8 322 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 229.00 | 351 403.00 | 198.00 | 597 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 3 347.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 457.00 | 348 056.00 | 198.00 | 590 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | 762.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 762.00 | | 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 010.00 | 331 010.00 | | 331 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 976.00 | 164 184.00 | 680 169.00 | 2 081 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
VP Divers | 1 240 433.00 | 1 240 433.00 | | 1 240 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 193.00 | 1 293 893.00 | 300.00 | 1 294 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 444.00 | 575 652.00 | 680 169.00 | 2 493 444.00 |