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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 19 497.00 | 2 446.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 41 384.00 | 598 023.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 309.00 | 2 595 741.00 | 763 568.00 | 3 359 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 903.00 | 430 085.00 | 370 818.00 | 800 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 823.00 | 3 086 707.00 | 1 809 115.00 | 4 895 823.00 |
BT Marchandises | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 494.00 | 215 273.00 | 839 221.00 | 1 054 494.00 |
BZ Autres créances | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 1 268 144.00 | | 1 268 144.00 | 1 268 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 167.00 | 215 273.00 | 2 391 894.00 | 2 607 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 989.00 | 3 301 980.00 | 4 201 009.00 | 7 502 989.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 350 887.00 | | | 2 350 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DK Provisions réglementées | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 675.00 | | | 2 634 675.00 |
DP Provisions pour risques | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 368.00 | | | 564 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 345.00 | | | 145 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 433.00 | | | 338 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 722.00 | | | 1 553 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 009.00 | | | 4 201 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 416.00 | | | 1 074 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 770.00 | | 861 283.00 | 4 692 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 74 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 206.00 | 334 024.00 | 4 895 823.00 | 324 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 206.00 | 332 024.00 | 4 799 619.00 | 324 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | 549.00 | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 116.00 | | 860 734.00 | 4 595 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 806.00 | 359 730.00 | 276 828.00 | 3 003 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | 1 992.00 | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 301.00 | 357 737.00 | 276 828.00 | 2 986 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 822.00 | 37 802.00 | 24 617.00 | 91 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 692.00 | 6 751.00 | 12 831.00 | 18 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
6T Sur comptes clients | 240 338.00 | 13 407.00 | 38 473.00 | 240 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 991.00 | 13 407.00 | 39 126.00 | 240 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 505.00 | 57 960.00 | 76 574.00 | 351 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | 51 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 801.00 | 24 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 433.00 | 338 433.00 | | 338 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
UX Autres créances clients | 796 858.00 | | | 796 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
VB T. V. A. | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 368.00 | 85 061.00 | 234 069.00 | 564 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 824.00 | 948 928.00 | 329 896.00 | 1 278 824.00 |
VW T.V.A. | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 722.00 | 1 074 416.00 | 234 069.00 | 1 553 722.00 |