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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 881.00 | 63.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 137 295.00 | 502 112.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 051.00 | 2 811 148.00 | 787 903.00 | 3 599 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 560.00 | 595 512.00 | 360 049.00 | 955 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 985.00 | 3 565 836.00 | 1 725 149.00 | 5 290 985.00 |
BT Marchandises | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 717.00 | 242 392.00 | 835 325.00 | 1 077 717.00 |
BZ Autres créances | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CF Disponibilités | 2 594 346.00 | | 2 594 346.00 | 2 594 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 260.00 | 242 392.00 | 3 684 868.00 | 3 927 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 246.00 | 3 808 228.00 | 5 410 017.00 | 9 218 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 179.00 | | | 290 179.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 856 977.00 | | | 2 856 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
DK Provisions réglementées | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 904.00 | | | 3 464 904.00 |
DP Provisions pour risques | 411 481.00 | | | 411 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 481.00 | | | 411 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 113.00 | | | 417 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 337.00 | | | 402 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 123.00 | | | 299 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EA Autres dettes | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 633.00 | | | 1 533 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 017.00 | | | 5 410 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 008.00 | | | 1 198 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 802.00 | | 402 542.00 | 5 033 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 359.00 | 5 290 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 359.00 | 5 194 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 835.00 | | 402 542.00 | 4 936 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 228.00 | 391 745.00 | 142 137.00 | 3 316 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 157.00 | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 504.00 | 391 588.00 | 142 137.00 | 3 294 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 392.00 | 53 555.00 | 18 753.00 | 138 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 582.00 | 401 138.00 | 5 239.00 | 15 582.00 |
6T Sur comptes clients | 235 030.00 | 9 793.00 | 2 430.00 | 235 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 030.00 | 9 793.00 | 2 430.00 | 235 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 003.00 | 464 485.00 | 26 422.00 | 389 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 931.00 | 7 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 555.00 | 18 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 337.00 | 402 337.00 | | 402 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 787 538.00 | 787 538.00 | | 787 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
VB T. V. A. | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VC Groupe et associés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 113.00 | 81 488.00 | 170 634.00 | 417 113.00 |
VI Groupe et associés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 191.00 | 941 987.00 | 363 203.00 | 1 305 191.00 |
VW T.V.A. | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 633.00 | 1 198 008.00 | 170 634.00 | 1 533 633.00 |