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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 725.00 | 219.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 105 325.00 | 534 082.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 762.00 | 2 646 711.00 | 685 051.00 | 3 331 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 666.00 | 542 468.00 | 423 198.00 | 965 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 802.00 | 3 316 228.00 | 1 717 574.00 | 5 033 802.00 |
BP En cours de production de services | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BT Marchandises | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 165.00 | 235 030.00 | 863 136.00 | 1 098 165.00 |
BZ Autres créances | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
CF Disponibilités | 1 759 800.00 | | 1 759 800.00 | 1 759 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 728.00 | 235 030.00 | 2 845 699.00 | 3 080 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 531.00 | 3 551 258.00 | 4 563 273.00 | 8 114 531.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 717 655.00 | | | 2 717 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 321.00 | | | 139 321.00 |
DK Provisions réglementées | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 169.00 | | | 3 048 169.00 |
DP Provisions pour risques | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 042.00 | | | 518 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 638.00 | | | 390 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 599.00 | | | 320 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
EA Autres dettes | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 523.00 | | | 1 499 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 273.00 | | | 4 563 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 115.00 | | | 1 088 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 710.00 | | 508 028.00 | 4 814 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 936.00 | 5 033 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 936.00 | 4 936 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 507.00 | | 507 264.00 | 4 718 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 260.00 | | 764.00 | 74 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 571.00 | 391 234.00 | 288 577.00 | 3 213 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 317.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 164.00 | 390 917.00 | 288 577.00 | 3 192 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 920.00 | 45 344.00 | 25 872.00 | 118 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | 9 963.00 | 5 277.00 | 10 896.00 |
6T Sur comptes clients | 219 248.00 | 15 782.00 | | 219 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 248.00 | 15 782.00 | | 219 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 063.00 | 71 089.00 | 31 149.00 | 349 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 745.00 | 5 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 344.00 | 25 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 638.00 | 390 638.00 | | 390 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 816 821.00 | 816 821.00 | | 816 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
VB T. V. A. | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VC Groupe et associés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 042.00 | 106 634.00 | 219 145.00 | 518 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 588.00 | 970 220.00 | 354 368.00 | 1 324 588.00 |
VW T.V.A. | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 523.00 | 1 088 115.00 | 219 145.00 | 1 499 523.00 |