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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 407.00 | 537.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 73 354.00 | 566 052.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 324.00 | 2 646 908.00 | 641 416.00 | 3 288 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 776.00 | 471 902.00 | 318 874.00 | 790 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 710.00 | 3 213 571.00 | 1 601 139.00 | 4 814 710.00 |
BT Marchandises | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 797.00 | 219 248.00 | 1 082 550.00 | 1 301 797.00 |
BZ Autres créances | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
CF Disponibilités | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 811.00 | 219 248.00 | 2 700 563.00 | 2 919 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 521.00 | 3 432 819.00 | 4 301 702.00 | 7 734 521.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 476 869.00 | | | 2 476 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
DK Provisions réglementées | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 375.00 | | | 2 889 375.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 337.00 | | | 479 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 805.00 | | | 316 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 541.00 | | | 277 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EA Autres dettes | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 431.00 | | | 1 401 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 702.00 | | | 4 301 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 386.00 | | | 1 007 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 823.00 | | 181 962.00 | 4 895 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 075.00 | 4 814 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 075.00 | 4 718 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 619.00 | | 181 962.00 | 4 799 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 707.00 | 381 702.00 | 254 838.00 | 3 086 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 497.00 | 1 910.00 | | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 210.00 | 379 792.00 | 254 838.00 | 3 067 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 006.00 | 44 790.00 | 30 876.00 | 105 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 612.00 | 1 493.00 | 3 209.00 | 12 612.00 |
6T Sur comptes clients | 215 273.00 | 3 975.00 | | 215 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 273.00 | 3 975.00 | | 215 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 891.00 | 50 258.00 | 34 085.00 | 332 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 3 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 789.00 | 30 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 805.00 | 316 805.00 | | 316 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 392.00 | | | 1 039 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
VB T. V. A. | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 337.00 | 85 292.00 | 175 036.00 | 479 337.00 |
VI Groupe et associés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 309.00 | 1 141 032.00 | 347 278.00 | 1 488 309.00 |
VW T.V.A. | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 431.00 | 1 007 386.00 | 175 036.00 | 1 401 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |