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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 201 236.00 | 438 171.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 181.00 | 2 963 014.00 | 805 167.00 | 3 768 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 312.00 | 713 136.00 | 337 176.00 | 1 050 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 318.00 | 3 898 781.00 | 1 653 537.00 | 5 552 318.00 |
BT Marchandises | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 633.00 | 44 743.00 | 885 890.00 | 930 633.00 |
BZ Autres créances | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CF Disponibilités | 3 228 426.00 | | 3 228 426.00 | 3 228 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 235.00 | 44 743.00 | 4 502 492.00 | 4 547 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 553.00 | 3 943 524.00 | 6 156 030.00 | 10 099 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 543 777.00 | | | 3 543 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 971.00 | | | 606 971.00 |
DK Provisions réglementées | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 614.00 | | | 4 407 614.00 |
DP Provisions pour risques | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 752.00 | | | 379 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 100.00 | | | 425 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 788.00 | | | 270 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
EA Autres dettes | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 049.00 | | | 1 390 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 030.00 | | | 6 156 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 617.00 | | | 1 079 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 131.00 | | 384 303.00 | 5 393 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 116.00 | 5 552 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 567.00 | 5 457 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 163.00 | | 384 303.00 | 5 298 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 178.00 | 413 055.00 | 223 453.00 | 3 709 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | 549.00 | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 235.00 | 413 055.00 | 222 904.00 | 3 687 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 904.00 | 58 738.00 | 53 576.00 | 198 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 903.00 | 1 447.00 | 17 983.00 | 374 903.00 |
6T Sur comptes clients | 231 774.00 | 536.00 | 187 566.00 | 231 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 774.00 | 536.00 | 187 566.00 | 231 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 581.00 | 60 721.00 | 259 125.00 | 805 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 205 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 738.00 | 53 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 100.00 | 425 100.00 | | 425 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 876 910.00 | 876 910.00 | | 876 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
VB T. V. A. | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 752.00 | 69 320.00 | 189 934.00 | 379 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 802.00 | 1 001 055.00 | 126 747.00 | 1 127 802.00 |
VW T.V.A. | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 049.00 | 1 079 617.00 | 189 934.00 | 1 390 049.00 |