| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
AP Constructions | 639 407.00 | 169 265.00 | 470 141.00 | 639 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 282.00 | 2 852 014.00 | 741 268.00 | 3 593 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 474.00 | 665 955.00 | 399 519.00 | 1 065 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 131.00 | 3 709 178.00 | 1 683 952.00 | 5 393 131.00 |
BT Marchandises | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 645.00 | 231 774.00 | 723 871.00 | 955 645.00 |
BZ Autres créances | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CF Disponibilités | 3 252 069.00 | | 3 252 069.00 | 3 252 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 857.00 | 231 774.00 | 4 248 083.00 | 4 479 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 987.00 | 3 940 952.00 | 5 932 036.00 | 9 872 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 238 910.00 | | | 3 238 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 866.00 | | | 604 866.00 |
DK Provisions réglementées | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 481.00 | | | 4 095 481.00 |
DP Provisions pour risques | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 749.00 | | | 348 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 193.00 | | | 402 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 794.00 | | | 318 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
EA Autres dettes | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 652.00 | | | 1 461 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 036.00 | | | 5 932 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 990.00 | | | 1 171 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 985.00 | | 342 232.00 | 5 290 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 73 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 087.00 | 5 393 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 087.00 | 5 298 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 018.00 | | 342 232.00 | 5 194 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 836.00 | 379 764.00 | 236 421.00 | 3 565 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 63.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 955.00 | 379 701.00 | 236 421.00 | 3 543 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 194.00 | 55 008.00 | 29 298.00 | 173 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 481.00 | 10 780.00 | 47 358.00 | 411 481.00 |
6T Sur comptes clients | 242 392.00 | 456.00 | 11 075.00 | 242 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 392.00 | 456.00 | 11 075.00 | 242 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 067.00 | 66 244.00 | 87 731.00 | 827 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 236.00 | 58 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 008.00 | 29 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 193.00 | 402 193.00 | | 402 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 678 164.00 | 678 164.00 | | 678 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
VB T. V. A. | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VC Groupe et associés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 749.00 | 59 087.00 | 143 906.00 | 348 749.00 |
VI Groupe et associés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 001.00 | 827 496.00 | 350 505.00 | 1 178 001.00 |
VW T.V.A. | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 652.00 | 1 171 990.00 | 143 906.00 | 1 461 652.00 |