| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 34 437.00 | 107.00 | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 453.00 | 916 023.00 | 528 429.00 | 1 444 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 796.00 | 44 662.00 | 127 134.00 | 171 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 479.00 | 995 122.00 | 671 357.00 | 1 666 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BN En cours de production de biens | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 780.00 | 4 445.00 | 551 335.00 | 555 780.00 |
BZ Autres créances | 717 086.00 | | 717 086.00 | 717 086.00 |
CF Disponibilités | 234 352.00 | | 234 352.00 | 234 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 519.00 | 4 445.00 | 1 560 074.00 | 1 564 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 998.00 | 999 568.00 | 2 231 430.00 | 3 230 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 849 165.00 | 275 331.00 | | 849 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 643.00 | 573 835.00 | | 548 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 808.00 | 1 025 166.00 | | 1 573 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 208.00 | 50 626.00 | | 57 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 208.00 | 50 626.00 | | 57 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 092.00 | 111 932.00 | | 256 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 092.00 | 297 385.00 | | 344 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 414.00 | 415 584.00 | | 600 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 430.00 | 1 491 376.00 | | 2 231 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 414.00 | 415 584.00 | | 600 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 840.00 | 187 846.00 | 2 532 686.00 | 2 344 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 840.00 | 187 846.00 | 2 532 686.00 | 2 344 840.00 |
FM Production stockée | | | 2 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 215.00 | 21 426.00 | | 29 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 943.00 | | | -9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 445.00 | 258 302.00 | | 171 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 398.00 | 2 318 268.00 | | 2 649 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 755.00 | 1 744 434.00 | | 2 100 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 643.00 | 573 835.00 | | 548 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 966.00 | | 637 439.00 | 1 425 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 000.00 | 241 926.00 | 1 666 479.00 | 155 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 246.00 | 34 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 237 681.00 | 1 617 167.00 | 155 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 409.00 | | 637 439.00 | 1 372 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 530.00 | 203 575.00 | 222 983.00 | 1 014 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 499.00 | 4 184.00 | 4 246.00 | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 031.00 | 199 391.00 | 218 737.00 | 980 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 626.00 | 57 108.00 | 50 526.00 | 50 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 626.00 | 61 553.00 | 50 526.00 | 50 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 553.00 | 50 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 550 323.00 | | | 550 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VC Groupe et associés | 515 834.00 | | | 515 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 345.00 | 1 281 350.00 | 1 281 350.00 | 1 301 345.00 |
VW T.V.A. | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 414.00 | 600 414.00 | | 600 414.00 |