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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 819.00 | 1 263 075.00 | 568 744.00 | 1 831 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 193.00 | 167 651.00 | 303 542.00 | 471 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 724.00 | 1 465 270.00 | 919 454.00 | 2 384 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 398.00 | 4 547.00 | 602 851.00 | 607 398.00 |
BZ Autres créances | 313 917.00 | | 313 917.00 | 313 917.00 |
CF Disponibilités | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 861.00 | 4 547.00 | 1 175 314.00 | 1 179 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 585.00 | 1 469 817.00 | 2 094 768.00 | 3 564 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 961 356.00 | 897 808.00 | | 961 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 595.00 | 263 548.00 | | 265 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 952.00 | 1 337 357.00 | | 1 402 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 310.00 | 72 312.00 | | 85 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 310.00 | 72 312.00 | | 85 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 196.00 | 109 019.00 | | 126 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 574.00 | 350 117.00 | | 442 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 37 506.00 | 6 000.00 | | 37 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 506.00 | 482 537.00 | | 606 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 768.00 | 1 892 206.00 | | 2 094 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 506.00 | 482 537.00 | | 606 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 138.00 | 263 598.00 | 2 811 736.00 | 2 548 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 138.00 | 263 598.00 | 2 811 736.00 | 2 548 138.00 |
FM Production stockée | | | -5 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 737.00 | 45 916.00 | | 26 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 101.00 | -19 558.00 | | -43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 908.00 | 2 578 067.00 | | 3 025 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 312.00 | 2 314 519.00 | | 2 760 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 595.00 | 263 548.00 | | 265 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 961.00 | | 492 207.00 | 1 975 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 38.00 | 15 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 675.00 | | 2 384 494.00 | 83 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 800.00 | | 2 349 912.00 | 67 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 504.00 | | 492 207.00 | 1 925 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 109.00 | 229 160.00 | | 1 236 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 565.00 | 229 160.00 | | 1 201 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 312.00 | 85 210.00 | 72 212.00 | 72 312.00 |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | 4 547.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 4 547.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 039.00 | 89 757.00 | 77 939.00 | 78 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 757.00 | 77 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 601 941.00 | 601 941.00 | | 601 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 628.00 | 931 133.00 | 5 495.00 | 936 628.00 |
VW T.V.A. | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 276.00 | 606 276.00 | | 606 276.00 |