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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 332.00 | 36 586.00 | 2 746.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 102.00 | 1 693 064.00 | 504 038.00 | 2 197 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 105.00 | 284 830.00 | 232 275.00 | 517 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 578.00 | 2 014 481.00 | 739 097.00 | 2 753 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BN En cours de production de biens | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 766.00 | 3 732.00 | 518 035.00 | 521 766.00 |
BZ Autres créances | 490 210.00 | | 490 210.00 | 490 210.00 |
CF Disponibilités | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 680.00 | 3 732.00 | 1 377 949.00 | 1 381 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 258.00 | 2 018 212.00 | 2 117 046.00 | 4 135 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 888 190.00 | 1 226 952.00 | | 888 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 457.00 | 461 238.00 | | 322 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 398.00 | 35 557.00 | | 25 398.00 |
DK Provisions réglementées | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 510.00 | 1 899 747.00 | | 1 429 510.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 075.00 | 126 114.00 | | 142 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 075.00 | 126 114.00 | | 148 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 870.00 | 272 338.00 | | 159 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 590.00 | 489 991.00 | | 379 590.00 |
EA Autres dettes | | 20 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 461.00 | 783 210.00 | | 539 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 046.00 | 2 809 071.00 | | 2 117 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 461.00 | 783 210.00 | | 539 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 407.00 | 258 334.00 | 3 001 741.00 | 2 743 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 407.00 | 258 334.00 | 3 001 741.00 | 2 743 407.00 |
FM Production stockée | | | 10 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 12 863.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 159.00 | 27 475.00 | | 10 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 159.00 | 27 475.00 | | 10 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | 22 375.00 | | 17 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | 5 099.00 | | -7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 435.00 | 131 312.00 | | 80 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 457.00 | 3 471 797.00 | | 3 191 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 000.00 | 3 010 559.00 | | 2 869 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 457.00 | 461 238.00 | | 322 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 625.00 | | 255 952.00 | 2 497 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | 1 500.00 | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 755.00 | | 254 452.00 | 2 459 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 131.00 | 294 349.00 | | 1 720 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 490.00 | 1 096.00 | | 35 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 641.00 | 293 253.00 | | 1 684 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 466.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 114.00 | 148 075.00 | 126 114.00 | 126 114.00 |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 3 732.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | 3 732.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 724.00 | 169 273.00 | 130 724.00 | 130 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 807.00 | 130 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 517 288.00 | 517 288.00 | | 517 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 435 816.00 | 435 816.00 | | 435 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 979.00 | 1 025 463.00 | 4 516.00 | 1 029 979.00 |
VW T.V.A. | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 461.00 | 539 461.00 | | 539 461.00 |