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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 332.00 | 38 182.00 | 1 150.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 622.00 | 1 867 940.00 | 551 681.00 | 2 419 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 669.00 | 347 730.00 | 210 939.00 | 558 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 661.00 | 2 253 853.00 | 763 808.00 | 3 017 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BN En cours de production de biens | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 158.00 | 3 732.00 | 534 427.00 | 538 158.00 |
BZ Autres créances | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CF Disponibilités | 516 926.00 | | 516 926.00 | 516 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 032.00 | 3 732.00 | 1 272 300.00 | 1 276 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 693.00 | 2 257 585.00 | 2 036 108.00 | 4 293 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 710 647.00 | 888 190.00 | | 710 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 792.00 | 322 457.00 | | 319 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 775.00 | 25 398.00 | | 102 775.00 |
DK Provisions réglementées | 48 516.00 | 17 466.00 | | 48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 729.00 | 1 429 510.00 | | 1 357 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 190.00 | 142 075.00 | | 142 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 190.00 | 148 075.00 | | 142 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 047.00 | 159 870.00 | | 167 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 628.00 | 379 590.00 | | 367 628.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 189.00 | 539 461.00 | | 536 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 108.00 | 2 117 046.00 | | 2 036 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 189.00 | 539 461.00 | | 536 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 657.00 | 278 300.00 | 3 276 957.00 | 2 998 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 657.00 | 278 300.00 | 3 276 957.00 | 2 998 657.00 |
FM Production stockée | | | -6 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 190.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 986.00 | 21 018.00 | | 19 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 17 466.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 050.00 | 17 466.00 | | 31 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 891.00 | -7 307.00 | | -20 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 779.00 | 80 435.00 | | 69 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 430.00 | 3 191 457.00 | | 3 460 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 638.00 | 2 869 000.00 | | 3 140 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 792.00 | 322 457.00 | | 319 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 578.00 | | 264 084.00 | 2 753 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 207.00 | | 264 084.00 | 2 714 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 481.00 | 239 372.00 | | 2 014 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 586.00 | 1 596.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 895.00 | 237 776.00 | | 1 977 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 466.00 | 31 050.00 | | 17 466.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 075.00 | 115.00 | 6 000.00 | 148 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 273.00 | 31 165.00 | 6 000.00 | 169 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 533 680.00 | 533 680.00 | | 533 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 077.00 | 710 561.00 | 4 516.00 | 715 077.00 |
VW T.V.A. | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 189.00 | 536 189.00 | | 536 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |