| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 659.00 | 1 096 968.00 | 369 690.00 | 1 466 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 046.00 | 104 597.00 | 286 449.00 | 391 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 961.00 | 1 236 109.00 | 739 852.00 | 1 975 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BN En cours de production de biens | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 388.00 | 5 727.00 | 595 661.00 | 601 388.00 |
BZ Autres créances | 503 348.00 | | 503 348.00 | 503 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 081.00 | 5 727.00 | 1 152 354.00 | 1 158 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 043.00 | 1 241 837.00 | 1 892 206.00 | 3 134 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 897 808.00 | 849 165.00 | | 897 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 548.00 | 548 643.00 | | 263 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 357.00 | 1 573 808.00 | | 1 337 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 312.00 | 57 208.00 | | 72 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 312.00 | 57 208.00 | | 72 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 256 092.00 | | 109 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 117.00 | 344 092.00 | | 350 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 537.00 | 600 414.00 | | 482 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 206.00 | 2 231 430.00 | | 1 892 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 537.00 | 600 414.00 | | 482 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 544.00 | 301 862.00 | 2 444 406.00 | 2 142 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 544.00 | 301 862.00 | 2 444 406.00 | 2 142 544.00 |
FM Production stockée | | | -3 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 916.00 | 29 215.00 | | 45 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 558.00 | 171 445.00 | | -19 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 067.00 | 2 649 398.00 | | 2 578 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 519.00 | 2 100 755.00 | | 2 314 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 548.00 | 548 643.00 | | 263 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 479.00 | | 310 401.00 | 1 666 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | | 1 975 961.00 | 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 1 925 504.00 | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 167.00 | | 309 256.00 | 1 617 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | 1 145.00 | 14 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 122.00 | 240 987.00 | | 995 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 437.00 | 107.00 | | 34 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 685.00 | 240 880.00 | | 960 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 208.00 | 72 212.00 | 57 108.00 | 57 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | 1 282.00 | | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | 1 282.00 | | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 653.00 | 73 494.00 | 57 108.00 | 61 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 494.00 | 57 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 594 516.00 | | | 594 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 237 889.00 | | | 237 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 000.00 | 1 116 445.00 | 22 555.00 | 1 139 000.00 |
VW T.V.A. | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 537.00 | 482 537.00 | | 482 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |