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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 35 490.00 | 2 342.00 | 37 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 386.00 | 1 461 894.00 | 511 492.00 | 1 973 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 369.00 | 222 747.00 | 263 621.00 | 486 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 625.00 | 1 720 131.00 | 777 494.00 | 2 497 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 119.00 | 4 610.00 | 700 509.00 | 705 119.00 |
BZ Autres créances | 632 951.00 | | 632 951.00 | 632 951.00 |
CF Disponibilités | 636 195.00 | | 636 195.00 | 636 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 186.00 | 4 610.00 | 2 031 577.00 | 2 036 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 812.00 | 1 724 741.00 | 2 809 071.00 | 4 533 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 952.00 | 961 356.00 | | 1 226 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 238.00 | 265 595.00 | | 461 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 747.00 | 1 402 952.00 | | 1 899 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 114.00 | 85 310.00 | | 126 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 114.00 | 85 310.00 | | 126 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 338.00 | 126 196.00 | | 272 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 991.00 | 442 574.00 | | 489 991.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | 37 506.00 | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 210.00 | 606 276.00 | | 783 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 071.00 | 2 094 538.00 | | 2 809 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 210.00 | 606 276.00 | | 783 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 719.00 | 275 142.00 | 3 300 861.00 | 3 025 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 719.00 | 275 142.00 | 3 300 861.00 | 3 025 719.00 |
FM Production stockée | | | 16 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 114.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 863.00 | 26 737.00 | | 12 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 759.00 | 5 891.00 | | 10 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 375.00 | 5 891.00 | | 22 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | -5 891.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 312.00 | -43 101.00 | | 131 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 797.00 | 3 025 908.00 | | 3 471 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 559.00 | 2 760 312.00 | | 3 010 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 238.00 | 265 595.00 | | 461 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 494.00 | | 182 980.00 | 2 384 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 900.00 | 22 949.00 | 2 497 625.00 | 46 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 22 949.00 | 2 459 755.00 | 46 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | 3 288.00 | 34 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 912.00 | | 179 692.00 | 2 349 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 270.00 | 266 194.00 | 11 332.00 | 1 465 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | 946.00 | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 726.00 | 265 248.00 | 11 332.00 | 1 430 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 310.00 | 126 114.00 | 85 310.00 | 85 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 4 610.00 | 4 548.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | 4 610.00 | 4 548.00 | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 857.00 | 130 724.00 | 89 858.00 | 89 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 724.00 | 89 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 338.00 | 272 338.00 | | 272 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 699 289.00 | 699 289.00 | | 699 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 629 214.00 | 629 214.00 | | 629 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 817.00 | 1 349 949.00 | 5 868.00 | 1 355 817.00 |
VW T.V.A. | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 210.00 | 783 210.00 | | 783 210.00 |