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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 12 130.00 | 297.00 | 12 427.00 |
AP Constructions | 178 940.00 | 162 125.00 | 16 814.00 | 178 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 040.00 | 1 442 499.00 | 306 541.00 | 1 749 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 717.00 | 123 338.00 | 31 379.00 | 154 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 174.00 | 1 740 855.00 | 501 319.00 | 2 242 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BP En cours de production de services | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 093.00 | 31 075.00 | 430 018.00 | 461 093.00 |
BZ Autres créances | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CF Disponibilités | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 485.00 | 31 075.00 | 843 410.00 | 874 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 659.00 | 1 771 930.00 | 1 344 729.00 | 3 116 659.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 326.00 | 263 532.00 | | 320 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 261.00 | 65 794.00 | | 117 261.00 |
DL TOTAL (I) | 657 587.00 | 549 326.00 | | 657 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 822.00 | 132 591.00 | | 301 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 081.00 | 264 674.00 | | 182 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 337.00 | 190 535.00 | | 202 337.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 142.00 | 589 834.00 | | 687 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 729.00 | 1 139 160.00 | | 1 344 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 776.00 | 538 226.00 | | 476 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 221.00 | 1 188.00 | 1 669 409.00 | 1 668 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 221.00 | 1 188.00 | 1 669 409.00 | 1 668 221.00 |
FM Production stockée | | | -15 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 2 737.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 619.00 | 37 510.00 | | 20 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619.00 | 37 510.00 | | 20 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 619.00 | -37 510.00 | | -20 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 27 582.00 | | 36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 199.00 | 1 663 888.00 | | 1 694 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 939.00 | 1 598 093.00 | | 1 576 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 261.00 | 65 794.00 | | 117 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 207.00 | 27 354.00 | | 12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 524.00 | | 281 126.00 | 1 992 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 229.00 | 27 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 476.00 | 2 242 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 131 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 2 082 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 742.00 | | 273 913.00 | 1 822 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 742.00 | | 7 213.00 | 37 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 588.00 | 67 515.00 | 14 248.00 | 1 687 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 1 315.00 | 290.00 | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 721.00 | 66 200.00 | 13 958.00 | 1 675 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 29 516.00 | 2 709.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | 29 516.00 | 2 709.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | 29 516.00 | 2 709.00 | 4 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 516.00 | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 388 386.00 | | | 388 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 822.00 | 91 456.00 | 179 772.00 | 301 822.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 084.00 | 532 254.00 | 2 830.00 | 535 084.00 |
VW T.V.A. | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 142.00 | 476 776.00 | 179 772.00 | 687 142.00 |