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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 178 940.00 | 167 053.00 | 11 886.00 | 178 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 040.00 | 1 517 901.00 | 231 138.00 | 1 749 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 221.00 | 127 770.00 | 20 451.00 | 148 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 590.00 | 1 825 617.00 | 398 973.00 | 2 224 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BP En cours de production de services | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 218.00 | 5 277.00 | 331 941.00 | 337 218.00 |
BZ Autres créances | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CF Disponibilités | 388 477.00 | | 388 477.00 | 388 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 140.00 | 5 277.00 | 1 007 863.00 | 1 013 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 730.00 | 1 830 894.00 | 1 406 836.00 | 3 237 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 587.00 | 320 326.00 | | 427 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 270.00 | 117 261.00 | | 163 270.00 |
DL TOTAL (I) | 810 857.00 | 657 587.00 | | 810 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 502.00 | 301 822.00 | | 211 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 182 081.00 | | 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 409.00 | 202 337.00 | | 165 409.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 978.00 | 687 142.00 | | 595 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 836.00 | 1 344 729.00 | | 1 406 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 935.00 | 476 776.00 | | 433 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 174.00 | | 8 213.00 | 2 242 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 797.00 | 2 224 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 131 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 2 076 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 697.00 | | 19 004.00 | 2 082 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 726.00 | | -10 791.00 | 27 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 855.00 | 90 925.00 | 6 163.00 | 1 740 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 963.00 | 90 925.00 | 6 163.00 | 1 727 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 075.00 | 3 850.00 | 29 648.00 | 31 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 075.00 | 3 850.00 | 29 648.00 | 31 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 075.00 | 3 850.00 | 29 648.00 | 31 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 29 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VC Groupe et associés | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 502.00 | 49 654.00 | 161 848.00 | 211 502.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 619.00 | 469 619.00 | | 469 619.00 |
VW T.V.A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 783.00 | 433 935.00 | 161 848.00 | 595 783.00 |