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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 157 037.00 | 6 396.00 | 150 641.00 | 157 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 485.00 | 1 452 766.00 | 133 720.00 | 1 586 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 163.00 | 45 110.00 | 175 053.00 | 220 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 075.00 | 1 517 164.00 | 612 911.00 | 2 130 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BP En cours de production de services | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 934.00 | 35 195.00 | 345 739.00 | 380 934.00 |
BZ Autres créances | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 183.00 | | 405 183.00 | 405 183.00 |
CF Disponibilités | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 475.00 | 35 195.00 | 1 141 280.00 | 1 176 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 549.00 | 1 552 359.00 | 1 754 190.00 | 3 306 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 226.00 | 580 857.00 | | 655 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | 84 368.00 | | 69 430.00 |
DL TOTAL (I) | 944 655.00 | 885 226.00 | | 944 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 803.00 | 161 848.00 | | 355 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 3 165.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 912.00 | 277 263.00 | | 292 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 960.00 | 180 643.00 | | 152 960.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 700.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 535.00 | 624 520.00 | | 809 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 190.00 | 1 509 746.00 | | 1 754 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 159.00 | 506 467.00 | | 540 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 452.00 | | 1 736 452.00 | 1 736 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 452.00 | | 1 736 452.00 | 1 736 452.00 |
FM Production stockée | | | 20 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | 10 047.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 3 231.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185.00 | 3 231.00 | | 18 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 185.00 | -3 231.00 | | -18 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 11 120.00 | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 902.00 | 1 741 963.00 | | 1 770 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 473.00 | 1 657 595.00 | | 1 701 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 430.00 | 84 368.00 | | 69 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481.00 | 5 777.00 | | 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 722.00 | 3 856.00 | | 19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 469.00 | | 380 679.00 | 2 262 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 34 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 635.00 | 491 438.00 | 2 130 075.00 | 21 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | 131 455.00 | 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 490 665.00 | 1 963 685.00 | 20 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 455.00 | | 763.00 | 131 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 079.00 | | 361 143.00 | 2 114 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 18 010.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 463.00 | 78 773.00 | 473 072.00 | 1 911 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 571.00 | 78 773.00 | 473 072.00 | 1 898 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 867.00 | 867.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 195.00 | 867.00 | 867.00 | 35 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 912.00 | 292 912.00 | | 292 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 338 701.00 | 338 701.00 | | 338 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VB T. V. A. | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VC Groupe et associés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 803.00 | 86 847.00 | 246 647.00 | 355 803.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 787.00 | 542 787.00 | | 542 787.00 |
VW T.V.A. | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 115.00 | 540 159.00 | 246 647.00 | 809 115.00 |