|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 181 440.00 | 39 246.00 | 142 194.00 | 181 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 356.00 | 1 569 750.00 | 110 606.00 | 1 680 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 465.00 | 94 223.00 | 149 242.00 | 243 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 304.00 | 1 716 112.00 | 556 192.00 | 2 272 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BP En cours de production de services | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 317.00 | 69 123.00 | 418 194.00 | 487 317.00 |
BZ Autres créances | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 481.00 | | 409 481.00 | 409 481.00 |
CF Disponibilités | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 633.00 | 69 123.00 | 1 258 510.00 | 1 327 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 938.00 | 1 785 235.00 | 1 814 702.00 | 3 599 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 549 836.00 | 557 955.00 | | 549 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | -8 120.00 | | 22 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 793 895.00 | 769 836.00 | | 793 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 190.00 | 611 837.00 | | 676 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 406.00 | 318 813.00 | | 193 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 951.00 | 146 811.00 | | 141 951.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 6 656.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 808.00 | 1 196 691.00 | | 1 020 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 702.00 | 1 966 526.00 | | 1 814 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 475.00 | 1 196 691.00 | | 486 475.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 991.00 | | 1 597 991.00 | 1 597 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 991.00 | | 1 597 991.00 | 1 597 991.00 |
FM Production stockée | | | 29 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 648.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 016.00 | 14 229.00 | | 11 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 30 336.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 45.00 | | 2 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 45.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 30 291.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | -300.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 641.00 | 1 565 506.00 | | 1 646 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 247.00 | 1 573 625.00 | | 1 624 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | -8 120.00 | | 22 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 326.00 | 11 347.00 | | 11 326.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 170.00 | | 100 134.00 | 2 172 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | | | 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 127.00 | | 100 134.00 | 2 005 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 326.00 | 101 786.00 | | 1 614 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 433.00 | 101 786.00 | | 1 601 433.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 406.00 | 193 406.00 | | 193 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 404 371.00 | 404 371.00 | | 404 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VB T. V. A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VC Groupe et associés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 190.00 | 145 016.00 | 524 822.00 | 676 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 417.00 | 619 417.00 | | 619 417.00 |
VW T.V.A. | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 649.00 | 486 475.00 | 524 822.00 | 1 017 649.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |