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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 160 793.00 | 22 244.00 | 138 550.00 | 160 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 568.00 | 1 509 504.00 | 110 064.00 | 1 619 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 766.00 | 69 685.00 | 155 080.00 | 224 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 170.00 | 1 614 326.00 | 557 844.00 | 2 172 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
BP En cours de production de services | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 893.00 | 69 123.00 | 273 771.00 | 342 893.00 |
BZ Autres créances | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 481.00 | | 409 481.00 | 409 481.00 |
CF Disponibilités | 490 046.00 | | 490 046.00 | 490 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 045.00 | 69 123.00 | 1 400 922.00 | 1 470 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 215.00 | 1 683 449.00 | 1 958 766.00 | 3 642 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 955.00 | 655 226.00 | | 557 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 120.00 | 69 430.00 | | -8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 769 836.00 | 944 655.00 | | 769 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 837.00 | 355 803.00 | | 611 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 574.00 | 901.00 | | 112 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 036.00 | 292 912.00 | | 318 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 484.00 | 152 960.00 | | 146 484.00 |
EA Autres dettes | | 6 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 930.00 | 809 535.00 | | 1 188 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 766.00 | 1 754 190.00 | | 1 958 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 014.00 | 540 159.00 | | 961 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 |
FM Production stockée | | | 18 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 928.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 229.00 | 3 522.00 | | 14 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 592.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 185.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 291.00 | -18 185.00 | | 30 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 13 899.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 506.00 | 1 770 902.00 | | 1 565 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 625.00 | 1 701 473.00 | | 1 573 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 120.00 | 69 430.00 | | -8 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 481.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 347.00 | 19 722.00 | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 075.00 | | 43 134.00 | 2 130 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 35 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 2 172 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 2 005 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 685.00 | | 42 471.00 | 1 963 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 935.00 | | 663.00 | 34 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 164.00 | 97 162.00 | | 1 517 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 271.00 | 97 162.00 | | 1 504 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 195.00 | 33 928.00 | | 35 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 195.00 | 33 928.00 | | 35 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 195.00 | 33 928.00 | | 35 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 837.00 | 383 921.00 | 227 916.00 | 611 837.00 |
VI Groupe et associés | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 294.00 | 441 294.00 | | 441 294.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 930.00 | 961 014.00 | 227 916.00 | 1 188 930.00 |