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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 178 940.00 | 171 061.00 | 7 879.00 | 178 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 000.00 | 1 593 829.00 | 191 171.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 139.00 | 133 680.00 | 16 459.00 | 150 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 469.00 | 1 911 463.00 | 351 005.00 | 2 262 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BP En cours de production de services | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 985.00 | 35 195.00 | 276 790.00 | 311 985.00 |
BZ Autres créances | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 253.00 | | 404 253.00 | 404 253.00 |
CF Disponibilités | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 936.00 | 35 195.00 | 1 158 741.00 | 1 193 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 404.00 | 1 946 658.00 | 1 509 746.00 | 3 456 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 857.00 | 427 587.00 | | 580 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 368.00 | 163 270.00 | | 84 368.00 |
DL TOTAL (I) | 885 226.00 | 810 857.00 | | 885 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 848.00 | 211 502.00 | | 161 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 195.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 263.00 | 217 271.00 | | 277 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 643.00 | 165 409.00 | | 180 643.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 520.00 | 595 978.00 | | 624 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 746.00 | 1 406 836.00 | | 1 509 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 467.00 | 433 935.00 | | 506 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 418.00 | | 1 697 418.00 | 1 697 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 418.00 | | 1 697 418.00 | 1 697 418.00 |
FM Production stockée | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | 3 597.00 | | 10 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 1 079.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 20 714.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -3 880.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 50 087.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 963.00 | 1 860 345.00 | | 1 741 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 595.00 | 1 697 074.00 | | 1 657 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 368.00 | 163 270.00 | | 84 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | 12 963.00 | | 5 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 856.00 | 4 046.00 | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 590.00 | | 37 878.00 | 2 224 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 201.00 | | 37 878.00 | 2 076 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 617.00 | 85 846.00 | | 1 825 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 725.00 | 85 846.00 | | 1 812 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 277.00 | 33 900.00 | 3 982.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 33 900.00 | 3 982.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 33 900.00 | 3 982.00 | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 900.00 | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 263.00 | 277 263.00 | | 277 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VB T. V. A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VC Groupe et associés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 848.00 | 46 960.00 | 114 889.00 | 161 848.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 421.00 | 517 421.00 | | 517 421.00 |
VW T.V.A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 355.00 | 506 467.00 | 114 889.00 | 621 355.00 |