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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -107 313.00 | | -107 313.00 | -107 313.00 |
AH Fonds commercial | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 022.00 | | 4 000 022.00 | 4 000 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 194.00 | | 4 629 194.00 | 4 629 194.00 |
BT Marchandises | 4 252 634.00 | | 4 252 634.00 | 4 252 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 932.00 | 46 087.00 | 2 666 845.00 | 2 712 932.00 |
BZ Autres créances | 894 853.00 | | 894 853.00 | 894 853.00 |
CF Disponibilités | 293 886.00 | | 293 886.00 | 293 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 094.00 | 46 087.00 | 8 196 006.00 | 8 242 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 288.00 | 46 087.00 | 12 825 199.00 | 12 871 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | 355 362.00 | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 981.00 | 61 239.00 | | 95 981.00 |
DG Autres réserves | 953 446.00 | 293 333.00 | | 953 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 731.00 | 694 856.00 | | 519 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 522.00 | 5 219 790.00 | | 5 739 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 964.00 | 1 625 168.00 | | 362 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 450.00 | 1 012 724.00 | | 1 130 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 156.00 | 3 641 535.00 | | 4 113 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 572.00 | 1 398 602.00 | | 1 453 572.00 |
EA Autres dettes | 22 863.00 | 96 966.00 | | 22 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | 2 822.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 678.00 | 7 777 816.00 | | 7 085 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 199.00 | 12 997 606.00 | | 12 825 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 955 228.00 | 6 762 363.00 | | 5 955 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 957 420.00 | | 26 957 420.00 | 26 957 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 254 671.00 | | 28 254 671.00 | 28 254 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 940 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 354 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 824.00 | |
GE Autres charges | | | 36 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 471 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 665.00 | 83 861.00 | | 82 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 524.00 | 110 961.00 | | 155 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 189.00 | 194 821.00 | | 238 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 928.00 | 80 075.00 | | 110 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 003.00 | 51 021.00 | | 50 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 930.00 | 131 096.00 | | 160 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 259.00 | 63 726.00 | | 77 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 181 209.00 | 31 443 211.00 | | 32 181 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 661 478.00 | 30 748 355.00 | | 31 661 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 731.00 | 694 856.00 | | 519 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819 467.00 | | 593 082.00 | 13 819 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 758.00 | 13 982 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 758.00 | 13 284 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 665.00 | | | 649 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121 108.00 | | 593 062.00 | 13 121 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 694.00 | | 20.00 | 48 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672 977.00 | 1 060 375.00 | 379 755.00 | 8 672 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565 665.00 | 1 060 375.00 | 379 755.00 | 8 565 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 574 247.00 | 464 879.00 | 574 247.00 | 574 247.00 |
6T Sur comptes clients | 67 114.00 | 12 945.00 | 33 972.00 | 67 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 361.00 | 477 824.00 | 608 219.00 | 641 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 361.00 | 477 824.00 | 608 219.00 | 641 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 824.00 | 608 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 156.00 | 4 113 156.00 | | 4 113 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 202.00 | 492 202.00 | | 492 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 188.00 | 491 188.00 | | 491 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 190.00 | | | 2 781 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
VB T. V. A. | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VC Groupe et associés | 670 341.00 | | | 670 341.00 |
VI Groupe et associés | 362 964.00 | 362 964.00 | | 362 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 287.00 | 3 695 573.00 | 48 714.00 | 3 744 287.00 |
VW T.V.A. | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 228.00 | 5 955 228.00 | | 5 955 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |