| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 225.00 | 107 745.00 | 3 479.00 | 111 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 107.00 | | 527 107.00 | 527 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 311.00 | 721 532.00 | 69 778.00 | 791 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477 838.00 | 9 076 370.00 | 3 401 468.00 | 12 477 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 987.00 | 9 905 648.00 | 4 066 338.00 | 13 971 987.00 |
BT Marchandises | 4 873 818.00 | 399 024.00 | 4 474 793.00 | 4 873 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 588.00 | 57 020.00 | 3 360 568.00 | 3 417 588.00 |
BZ Autres créances | 1 844 239.00 | | 1 844 239.00 | 1 844 239.00 |
CF Disponibilités | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 582.00 | 456 044.00 | 9 846 537.00 | 10 302 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 274 569.00 | 10 361 693.00 | 13 912 875.00 | 24 274 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | 355 362.00 | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 968.00 | 95 981.00 | | 121 968.00 |
DG Autres réserves | 1 447 191.00 | 953 446.00 | | 1 447 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 283.00 | 519 731.00 | | 868 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 804.00 | 5 739 521.00 | | 6 607 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 362 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 269.00 | 1 130 450.00 | | 1 482 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 422.00 | 4 113 156.00 | | 4 247 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 930.00 | 1 453 572.00 | | 1 547 930.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 22 863.00 | | 20 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 305 071.00 | 7 085 678.00 | | 7 305 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 912 876.00 | 12 825 199.00 | | 13 912 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 802.00 | 5 955 228.00 | | 5 822 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 331 970.00 | 121 264.00 | 28 453 234.00 | 28 331 970.00 |
FG Production vendue services | 561 789.00 | 614 913.00 | 1 176 702.00 | 561 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 893 759.00 | 736 177.00 | 29 629 936.00 | 28 893 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 592 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 831 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 952 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 080 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 417.00 | 82 665.00 | | 72 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 773.00 | 155 524.00 | | 106 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 190.00 | 238 189.00 | | 179 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 499.00 | 110 928.00 | | 20 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 239.00 | 50 003.00 | | 33 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 738.00 | 160 930.00 | | 53 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 452.00 | 77 259.00 | | 125 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 016 619.00 | 32 181 209.00 | | 33 016 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 148 336.00 | 31 661 478.00 | | 32 148 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 283.00 | 519 731.00 | | 868 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 982 791.00 | | 203 918.00 | 13 982 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 722.00 | 13 971 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 722.00 | 13 269 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 665.00 | | 3 913.00 | 649 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284 412.00 | | 199 461.00 | 13 284 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 714.00 | | 545.00 | 48 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 353 598.00 | 733 535.00 | 181 483.00 | 9 353 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 313.00 | 433.00 | | 107 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246 285.00 | 733 102.00 | 181 483.00 | 9 246 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 464 879.00 | 399 025.00 | 464 879.00 | 464 879.00 |
6T Sur comptes clients | 46 087.00 | 37 121.00 | 26 186.00 | 46 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 966.00 | 436 146.00 | 491 064.00 | 510 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 966.00 | 436 146.00 | 491 064.00 | 510 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 146.00 | 491 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 422.00 | 4 247 422.00 | | 4 247 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 418.00 | 577 418.00 | | 577 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 009.00 | | | 3 347 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
VB T. V. A. | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 622.00 | | | 1 634 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 911.00 | 5 359 652.00 | 49 259.00 | 5 408 911.00 |
VW T.V.A. | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 802.00 | 5 822 802.00 | | 5 822 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |