| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 285.00 | 109 928.00 | 4 357.00 | 114 285.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 108.00 | | 527 108.00 | 527 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 078.00 | 726 502.00 | 140 576.00 | 867 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815 949.00 | 9 925 227.00 | 2 890 723.00 | 12 815 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 389 805.00 | 10 761 657.00 | 3 628 148.00 | 14 389 805.00 |
BT Marchandises | 5 359 965.00 | 280 417.00 | 5 079 548.00 | 5 359 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 655.00 | 154 264.00 | 2 737 392.00 | 2 891 655.00 |
BZ Autres créances | 3 272 601.00 | | 3 272 601.00 | 3 272 601.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620 575.00 | 434 681.00 | 11 185 894.00 | 11 620 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 010 380.00 | 11 196 337.00 | 14 814 042.00 | 26 010 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | 355 362.00 | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 376.00 | 165 383.00 | | 168 376.00 |
DG Autres réserves | 2 328 932.00 | 2 272 060.00 | | 2 328 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 045.00 | 59 866.00 | | 107 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 715.00 | 6 667 670.00 | | 6 774 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931 384.00 | 1 755 728.00 | | 1 931 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 335.00 | 4 595 178.00 | | 4 525 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 919.00 | 1 518 969.00 | | 1 546 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 250.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 34 817.00 | 22 065.00 | | 34 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 039 327.00 | 7 892 230.00 | | 8 039 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 042.00 | 14 564 871.00 | | 14 814 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 391 168.00 | 66 487.00 | 28 457 655.00 | 28 391 168.00 |
FG Production vendue services | 595 960.00 | 592 645.00 | 1 188 605.00 | 595 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 987 128.00 | 659 132.00 | 29 646 260.00 | 28 987 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 169 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 337 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 841 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 234 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 2 416.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 185.00 | 208 416.00 | | 80 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 746.00 | 210 832.00 | | 80 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 342.00 | 10 333.00 | | 14 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 775.00 | 90 396.00 | | 55 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 117.00 | 100 728.00 | | 70 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | 110 104.00 | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 425 813.00 | 32 859 615.00 | | 33 425 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 318 768.00 | 32 799 750.00 | | 33 318 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 045.00 | 59 866.00 | | 107 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970 988.00 | | 729 940.00 | 13 970 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 50 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 123.00 | 14 389 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 945.00 | 13 683 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 566.00 | | 1 072.00 | 655 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265 637.00 | | 728 335.00 | 13 265 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 784.00 | | 533.00 | 49 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371 512.00 | 645 314.00 | 255 169.00 | 10 371 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 661.00 | 1 267.00 | | 108 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262 851.00 | 644 047.00 | 255 169.00 | 10 262 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 762.00 | 280 417.00 | 374 762.00 | 374 762.00 |
6T Sur comptes clients | 175 231.00 | 20 823.00 | 41 790.00 | 175 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 993.00 | 301 240.00 | 416 552.00 | 549 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 964.00 | 301 240.00 | 421 523.00 | 554 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 240.00 | 421 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 335.00 | 4 525 335.00 | | 4 525 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 111.00 | 591 111.00 | | 591 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 098.00 | 585 098.00 | | 585 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 376.00 | 2 704 376.00 | | 2 704 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
VB T. V. A. | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 943.00 | 3 068 943.00 | | 3 068 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 077.00 | 6 254 938.00 | 50 139.00 | 6 305 077.00 |
VW T.V.A. | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 943.00 | 6 107 943.00 | | 6 107 943.00 |