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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 080.00 | 121 964.00 | 28 116.00 | 150 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 108.00 | | 527 108.00 | 527 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 767.00 | 786 231.00 | 147 536.00 | 933 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253 906.00 | 10 962 722.00 | 2 291 184.00 | 13 253 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 820.00 | 11 870 917.00 | 3 060 903.00 | 14 931 820.00 |
BT Marchandises | 5 417 131.00 | 317 496.00 | 5 099 635.00 | 5 417 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 982.00 | 159 140.00 | 2 978 842.00 | 3 137 982.00 |
BZ Autres créances | 4 559 432.00 | | 4 559 432.00 | 4 559 432.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 190 224.00 | 476 636.00 | 12 713 588.00 | 13 190 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 122 043.00 | 12 347 553.00 | 15 774 490.00 | 28 122 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
DG Autres réserves | 2 541 713.00 | | | 2 541 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 388.00 | | | 563 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 037.00 | | | 7 455 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940 450.00 | | | 2 940 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 927.00 | | | 3 795 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 729.00 | | | 1 565 729.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 453.00 | | | 8 319 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 774 490.00 | | | 15 774 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 319 453.00 | | | 8 319 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 205 567.00 | 46 333.00 | 30 251 900.00 | 30 205 567.00 |
FG Production vendue services | 595 941.00 | 380 272.00 | 976 213.00 | 595 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 801 508.00 | 426 605.00 | 31 228 113.00 | 30 801 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 457 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 072 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 393.00 | |
GE Autres charges | | | 36 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 918 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 234.00 | | | 33 501 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 937 846.00 | | | 32 937 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 388.00 | | | 563 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821 356.00 | | 224 932.00 | 14 821 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 468.00 | 14 931 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 468.00 | 14 187 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 459.00 | | 15 974.00 | 676 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094 935.00 | | 207 206.00 | 14 094 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 962.00 | | 1 752.00 | 49 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338 190.00 | 646 747.00 | 114 019.00 | 11 338 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 664.00 | 7 301.00 | | 114 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223 526.00 | 639 446.00 | 114 019.00 | 11 223 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 781.00 | 317 496.00 | 285 781.00 | 285 781.00 |
6T Sur comptes clients | 167 815.00 | 8 898.00 | 17 572.00 | 167 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 596.00 | 326 393.00 | 303 353.00 | 453 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 596.00 | 326 393.00 | 303 353.00 | 453 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 393.00 | 303 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 927.00 | 3 795 927.00 | | 3 795 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 947.00 | 623 947.00 | | 623 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 903.00 | 511 903.00 | | 511 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 840.00 | | | 2 944 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
VB T. V. A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 386 226.00 | | | 4 386 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 033.00 | 7 768 318.00 | 51 714.00 | 7 820 033.00 |
VW T.V.A. | 350 808.00 | 350 808.00 | | 350 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 003.00 | 5 379 003.00 | | 5 379 003.00 |