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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 213.00 | 108 661.00 | 4 552.00 | 113 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 108.00 | | 527 108.00 | 527 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 093.00 | 699 827.00 | 146 266.00 | 846 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 419 545.00 | 9 563 024.00 | 2 856 521.00 | 12 419 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970 988.00 | 10 371 512.00 | 3 599 475.00 | 13 970 988.00 |
BT Marchandises | 5 107 361.00 | 374 762.00 | 4 732 599.00 | 5 107 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 437.00 | 175 231.00 | 3 685 206.00 | 3 860 437.00 |
BZ Autres créances | 2 225 541.00 | | 2 225 541.00 | 2 225 541.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 466.00 | 549 993.00 | 10 745 474.00 | 11 295 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 266 454.00 | 10 921 505.00 | 14 344 949.00 | 25 266 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | 355 362.00 | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 383.00 | 121 968.00 | | 165 383.00 |
DG Autres réserves | 2 272 060.00 | 1 447 191.00 | | 2 272 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | 868 283.00 | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 670.00 | 6 607 804.00 | | 6 667 670.00 |
DP Provisions pour risques | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535 806.00 | 1 482 269.00 | | 1 535 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 178.00 | 4 247 422.00 | | 4 595 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 969.00 | 1 547 930.00 | | 1 518 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | 20 216.00 | | 22 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 308.00 | 7 305 071.00 | | 7 672 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 949.00 | 13 912 876.00 | | 14 344 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 743 125.00 | 116 035.00 | 27 859 161.00 | 27 743 125.00 |
FG Production vendue services | 560 777.00 | 739 914.00 | 1 300 692.00 | 560 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 303 903.00 | 855 949.00 | 29 159 852.00 | 28 303 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 639 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 179 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 52 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 680 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 72 417.00 | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 416.00 | 106 773.00 | | 208 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 832.00 | 179 190.00 | | 210 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 333.00 | 20 499.00 | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 396.00 | 33 239.00 | | 90 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 728.00 | 53 738.00 | | 100 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 104.00 | 125 452.00 | | 110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 859 615.00 | 33 016 619.00 | | 32 859 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 799 750.00 | 32 148 336.00 | | 32 799 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866.00 | 868 283.00 | | 59 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 987.00 | | 288 864.00 | 13 971 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 49 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 864.00 | 13 970 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 850.00 | 13 265 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 578.00 | | 1 988.00 | 653 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 269 150.00 | | 286 337.00 | 13 269 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 259.00 | | 540.00 | 49 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 649.00 | 665 318.00 | 199 454.00 | 9 905 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 746.00 | 915.00 | | 107 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 903.00 | 664 403.00 | 199 454.00 | 9 797 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 399 025.00 | 374 762.00 | 399 025.00 | 399 025.00 |
6T Sur comptes clients | 57 020.00 | 152 903.00 | 34 692.00 | 57 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 045.00 | 527 664.00 | 433 716.00 | 456 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 045.00 | 532 635.00 | 433 716.00 | 456 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 636.00 | 433 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 178.00 | 4 595 178.00 | | 4 595 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 530.00 | 568 530.00 | | 568 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 404.00 | 542 404.00 | | 542 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 000.00 | | | 3 648 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
VB T. V. A. | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 323.00 | | | 1 974 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 897.00 | 6 181 113.00 | 49 784.00 | 6 230 897.00 |
VW T.V.A. | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 501.00 | 6 136 501.00 | | 6 136 501.00 |