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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 106.00 | 114 664.00 | 19 442.00 | 134 106.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 108.00 | | 527 108.00 | 527 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 525.00 | 754 738.00 | 113 787.00 | 868 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226 410.00 | 10 468 788.00 | 2 757 622.00 | 13 226 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821 356.00 | 11 338 190.00 | 3 483 166.00 | 14 821 356.00 |
BT Marchandises | 5 477 618.00 | 285 781.00 | 5 191 838.00 | 5 477 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 875.00 | 167 815.00 | 2 980 060.00 | 3 147 875.00 |
BZ Autres créances | 3 705 649.00 | | 3 705 649.00 | 3 705 649.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 423 428.00 | 453 596.00 | 11 969 833.00 | 12 423 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 784.00 | 11 791 786.00 | 15 452 999.00 | 27 244 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
DG Autres réserves | 2 430 625.00 | | | 2 430 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 649.00 | | | 6 891 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043 826.00 | | | 2 043 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 107.00 | | | 4 374 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 077.00 | | | 2 048 077.00 |
EA Autres dettes | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 349.00 | | | 8 561 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 999.00 | | | 15 452 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 561 349.00 | | | 8 561 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 517 480.00 | 54 829.00 | 27 572 309.00 | 27 517 480.00 |
FG Production vendue services | 518 525.00 | 425 492.00 | 944 017.00 | 518 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 036 005.00 | 480 321.00 | 28 516 326.00 | 28 036 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 610 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 484 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 843 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 420 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 565 596.00 | | | 31 565 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 448 661.00 | | | 31 448 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 389 805.00 | | 559 072.00 | 14 389 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 49 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 521.00 | 14 821 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 808.00 | 14 094 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 638.00 | | 19 820.00 | 656 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683 028.00 | | 538 716.00 | 13 683 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 139.00 | | 536.00 | 50 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761 657.00 | 682 957.00 | 106 423.00 | 10 761 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 928.00 | 4 736.00 | | 109 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651 729.00 | 678 221.00 | 106 423.00 | 10 651 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 417.00 | 285 781.00 | 280 417.00 | 280 417.00 |
6T Sur comptes clients | 154 264.00 | 47 629.00 | 34 078.00 | 154 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 681.00 | 333 410.00 | 314 495.00 | 434 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 681.00 | 333 410.00 | 314 495.00 | 434 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 410.00 | 314 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 107.00 | 4 374 107.00 | | 4 374 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 991.00 | 697 991.00 | | 697 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 815.00 | 893 815.00 | | 893 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 334.00 | 2 944 334.00 | | 2 944 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
VB T. V. A. | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 453 042.00 | 3 453 042.00 | | 3 453 042.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 377.00 | 6 941 415.00 | 49 962.00 | 6 991 377.00 |
VW T.V.A. | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 523.00 | 6 517 523.00 | | 6 517 523.00 |