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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 7 337.00 | 2 880.00 | 4 456.00 | 7 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 450.00 | 263 925.00 | 69 524.00 | 333 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 933.00 | 168 686.00 | 16 246.00 | 184 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 721.00 | 483 493.00 | 190 227.00 | 673 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 570.00 | 98 124.00 | 1 819 445.00 | 1 917 570.00 |
BZ Autres créances | 2 241 205.00 | | 2 241 205.00 | 2 241 205.00 |
CF Disponibilités | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 151.00 | 98 124.00 | 4 154 026.00 | 4 252 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 872.00 | 581 618.00 | 4 344 254.00 | 4 925 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 957 343.00 | 937 530.00 | | 957 343.00 |
DH Report à nouveau | | -77 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 217.00 | 97 579.00 | | 461 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 651.00 | 999 434.00 | | 1 460 651.00 |
DP Provisions pour risques | 350 999.00 | 380 999.00 | | 350 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 999.00 | 380 999.00 | | 350 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 82 818.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 390.00 | 508 511.00 | | 543 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 095.00 | 500 356.00 | | 588 095.00 |
EA Autres dettes | 1 389 782.00 | 719 805.00 | | 1 389 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 603.00 | 1 811 492.00 | | 2 532 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 254.00 | 3 191 926.00 | | 4 344 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 603.00 | 1 811 492.00 | | 2 532 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
FG Production vendue services | 4 481 131.00 | 169 900.00 | 4 651 031.00 | 4 481 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 881.00 | 169 900.00 | 4 670 781.00 | 4 500 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 8 458.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 14 458.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 495.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 998.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 13 459.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 918.00 | 4 421 102.00 | | 5 282 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 701.00 | 4 323 522.00 | | 4 821 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 217.00 | 97 579.00 | | 461 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 047.00 | 217 986.00 | | 300 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 349.00 | | 2 677.00 | 709 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 305.00 | 673 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 305.00 | 525 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 349.00 | | 2 677.00 | 561 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 587.00 | 87 729.00 | 34 823.00 | 382 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 587.00 | 87 729.00 | 34 823.00 | 382 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | | 30 000.00 | 381 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 220.00 | 26 148.00 | 102 242.00 | 174 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 220.00 | 26 148.00 | 102 242.00 | 222 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 219.00 | 26 148.00 | 132 242.00 | 603 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 148.00 | 132 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 390.00 | 543 390.00 | | 543 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 619.00 | | | 1 821 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 821.00 | | | 1 795 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 771.00 | 1 319 771.00 | | 1 319 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 551.00 | | | 352 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 482.00 | 4 108 531.00 | 95 951.00 | 4 204 482.00 |
VW T.V.A. | 320 199.00 | 320 199.00 | | 320 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 603.00 | 2 532 603.00 | | 2 532 603.00 |