| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 1 670.00 | 18 166.00 | 19 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 409.00 | 239 903.00 | 662 505.00 | 902 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 087.00 | 168 072.00 | 107 014.00 | 275 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 333.00 | 457 647.00 | 887 686.00 | 1 345 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 671.00 | 64 333.00 | 2 018 337.00 | 2 082 671.00 |
BZ Autres créances | 5 938 774.00 | | 5 938 774.00 | 5 938 774.00 |
CF Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 804.00 | 64 333.00 | 8 017 471.00 | 8 081 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 138.00 | 521 980.00 | 8 905 157.00 | 9 427 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 2 077 003.00 | 2 004 639.00 | | 2 077 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 845.00 | 72 364.00 | | 549 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 940.00 | 2 119 094.00 | | 2 668 940.00 |
DP Provisions pour risques | 230 999.00 | 250 999.00 | | 230 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 999.00 | 250 999.00 | | 230 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 8 918.00 | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 575.00 | 571 356.00 | | 621 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 546.00 | 647 354.00 | | 847 546.00 |
EA Autres dettes | 4 509 295.00 | 3 856 083.00 | | 4 509 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 217.00 | 5 083 713.00 | | 6 005 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 157.00 | 7 453 807.00 | | 8 905 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 217.00 | 5 083 713.00 | | 6 005 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 799.00 | 8 918.00 | | 26 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 168.00 | 155 825.00 | 5 570 991.00 | 5 415 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 168.00 | 155 823.00 | 5 570 991.00 | 5 415 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 824.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 591.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 1 779.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | 6 943.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 759.00 | 5 080 624.00 | | 5 996 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 913.00 | 5 008 260.00 | | 5 446 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 845.00 | 72 364.00 | | 549 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 389.00 | 723 511.00 | | 224 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 790.00 | | 785 158.00 | 608 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 614.00 | 1 345 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 614.00 | 1 197 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 790.00 | | 785 158.00 | 460 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 232.00 | 68 029.00 | 48 614.00 | 390 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 232.00 | 68 029.00 | 48 614.00 | 390 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 | 251 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 437.00 | 58 910.00 | 59 013.00 | 64 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 437.00 | 58 910.00 | 59 013.00 | 112 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 436.00 | 103 910.00 | 124 013.00 | 363 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 910.00 | 124 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 576.00 | 621 576.00 | | 621 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 671.00 | 191 671.00 | | 191 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 309.00 | 187 309.00 | | 187 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 412.00 | 2 005 412.00 | | 2 005 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
VB T. V. A. | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VC Groupe et associés | 5 646 202.00 | 5 646 202.00 | | 5 646 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 457 662.00 | 4 457 662.00 | | 4 457 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 842.00 | 209 842.00 | | 209 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021 942.00 | 7 944 683.00 | 77 259.00 | 8 021 942.00 |
VW T.V.A. | 451 235.00 | 451 235.00 | | 451 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 218.00 | 6 005 218.00 | | 6 005 218.00 |