| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 7 337.00 | 4 348.00 | 2 988.00 | 7 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 300.00 | 279 835.00 | 85 465.00 | 365 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 227.00 | 179 737.00 | 5 489.00 | 185 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 864.00 | 511 920.00 | 193 944.00 | 705 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 434.00 | 157 329.00 | 1 613 105.00 | 1 770 434.00 |
BZ Autres créances | 2 503 763.00 | | 2 503 763.00 | 2 503 763.00 |
CF Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 959.00 | 157 329.00 | 4 179 630.00 | 4 336 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 824.00 | 669 249.00 | 4 373 574.00 | 5 042 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 418 560.00 | 957 343.00 | | 1 418 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 489.00 | 461 217.00 | | 462 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 141.00 | 1 460 651.00 | | 1 923 141.00 |
DP Provisions pour risques | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 450.00 | 11 334.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 447.00 | 543 390.00 | | 408 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 127.00 | 588 095.00 | | 622 127.00 |
EA Autres dettes | 960 407.00 | 1 389 782.00 | | 960 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 433.00 | 2 532 603.00 | | 2 099 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 574.00 | 4 344 254.00 | | 4 373 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 433.00 | 2 532 603.00 | | 2 099 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 450.00 | 11 334.00 | | 50 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 500.00 | 500.00 | |
FG Production vendue services | 4 778 297.00 | 142 396.00 | 4 920 694.00 | 4 778 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 297.00 | 142 896.00 | 4 921 194.00 | 4 778 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 605.00 | 293 955.00 | | 77 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 009.00 | 2 748.00 | | 38 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 084.00 | 2 748.00 | | 40 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 260.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 260.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 982.00 | 2 488.00 | | 39 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 384.00 | 5 282 918.00 | | 5 061 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 894.00 | 4 821 701.00 | | 4 598 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 489.00 | 461 217.00 | | 462 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 534.00 | 300 047.00 | | 399 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 721.00 | | 42 130.00 | 673 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 986.00 | 705 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 986.00 | 557 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 721.00 | | 42 130.00 | 525 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 494.00 | 35 032.00 | 6 605.00 | 435 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 494.00 | 35 032.00 | 6 605.00 | 435 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 125.00 | 60 940.00 | 1 736.00 | 98 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 125.00 | 60 940.00 | 1 736.00 | 146 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 124.00 | 60 940.00 | 1 736.00 | 497 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 940.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 448.00 | 408 448.00 | | 408 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 325.00 | | | 1 583 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 109.00 | | | 187 109.00 |
VB T. V. A. | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 985.00 | | | 2 391 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VI Groupe et associés | 896 771.00 | 896 771.00 | | 896 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 922.00 | 4 118 813.00 | 187 109.00 | 4 305 922.00 |
VW T.V.A. | 338 650.00 | 338 650.00 | | 338 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 433.00 | 2 099 433.00 | | 2 099 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |