| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 754.00 | 48 000.00 | 148 754.00 | 196 754.00 |
AP Constructions | 19 837.00 | 5 570.00 | 14 266.00 | 19 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 195.00 | 477 151.00 | 703 044.00 | 1 180 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 869.00 | 208 779.00 | 107 090.00 | 315 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 656.00 | 739 501.00 | 973 154.00 | 1 712 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 612.00 | 70 038.00 | 2 192 573.00 | 2 262 612.00 |
BZ Autres créances | 7 206 983.00 | | 7 206 983.00 | 7 206 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 578 456.00 | 70 038.00 | 9 508 417.00 | 9 578 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 112.00 | 809 540.00 | 10 481 572.00 | 11 291 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 2 446 129.00 | 2 077 003.00 | | 2 446 129.00 |
DH Report à nouveau | -67 237.00 | | | -67 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 521.00 | 549 845.00 | | 473 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 504.00 | 2 668 940.00 | | 2 894 504.00 |
DP Provisions pour risques | 202 514.00 | 230 999.00 | | 202 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 514.00 | 230 999.00 | | 202 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 936.00 | 26 799.00 | | 20 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 234.00 | 621 575.00 | | 561 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 527.00 | 847 546.00 | | 917 527.00 |
EA Autres dettes | 5 884 854.00 | 4 509 295.00 | | 5 884 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 553.00 | 6 005 217.00 | | 7 384 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 572.00 | 8 905 157.00 | | 10 481 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 553.00 | 6 005 217.00 | | 7 384 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 964.00 | 26 799.00 | | 11 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230 740.00 | 332 683.00 | 7 563 423.00 | 7 230 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 740.00 | 332 683.00 | 7 563 423.00 | 7 230 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 513.00 | 204 804.00 | | 169 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 2 464.00 | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 2 464.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 488.00 | -2 464.00 | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 346.00 | 5 996 759.00 | | 7 905 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 825.00 | 5 446 913.00 | | 7 431 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 521.00 | 549 845.00 | | 473 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 475.00 | 224 389.00 | | 638 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 334.00 | | 424 346.00 | 1 345 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 023.00 | 1 712 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 023.00 | 1 515 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 48 754.00 | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 334.00 | | 375 592.00 | 1 197 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 647.00 | 258 131.00 | -23 723.00 | 409 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 647.00 | 258 131.00 | -23 723.00 | 409 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 000.00 | 9 422.00 | 37 907.00 | 231 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 334.00 | 6 168.00 | 463.00 | 64 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 334.00 | 6 168.00 | 463.00 | 112 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 334.00 | 15 590.00 | 38 370.00 | 343 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 590.00 | 38 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 235.00 | 561 235.00 | | 561 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 566.00 | 2 178 566.00 | | 2 178 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
VB T. V. A. | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 956 205.00 | 6 956 205.00 | | 6 956 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 330.00 | 5 812 330.00 | | 5 812 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 456.00 | 9 494 410.00 | 84 046.00 | 9 578 456.00 |
VW T.V.A. | 490 283.00 | 490 283.00 | | 490 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 553.00 | 7 384 553.00 | | 7 384 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |