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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 842.00 | 228 092.00 | 66 749.00 | 294 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 610.00 | 161 802.00 | 3 808.00 | 165 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 789.00 | 438 231.00 | 170 557.00 | 608 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 998.00 | 64 436.00 | 1 897 562.00 | 1 961 998.00 |
BZ Autres créances | 5 341 168.00 | | 5 341 168.00 | 5 341 168.00 |
CF Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 686.00 | 64 436.00 | 7 283 249.00 | 7 347 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 476.00 | 502 668.00 | 7 453 807.00 | 7 956 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 2 004 639.00 | 1 573 050.00 | | 2 004 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 364.00 | 931 588.00 | | 72 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 094.00 | 2 546 730.00 | | 2 119 094.00 |
DP Provisions pour risques | 250 999.00 | 350 999.00 | | 250 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 999.00 | 350 999.00 | | 250 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 16 373.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 356.00 | 328 998.00 | | 571 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 354.00 | 712 531.00 | | 647 354.00 |
EA Autres dettes | 3 856 083.00 | 2 675 939.00 | | 3 856 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 713.00 | 3 733 842.00 | | 5 083 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 807.00 | 6 631 572.00 | | 7 453 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 713.00 | 3 733 842.00 | | 5 083 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | 16 373.00 | | 8 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 639.00 | 67 690.00 | 4 771 330.00 | 4 703 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 639.00 | 67 690.00 | 4 771 330.00 | 4 703 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 090.00 | |
GE Autres charges | | | 25 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 824.00 | 302 719.00 | | 45 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 3 672.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 12 472.00 | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 3 217.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 2 439.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 5 657.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 6 815.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 624.00 | 6 215 299.00 | | 5 080 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 260.00 | 5 283 710.00 | | 5 008 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 364.00 | 931 588.00 | | 72 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 511.00 | 488 592.00 | | 723 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 335.00 | | | 647 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 546.00 | 608 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 546.00 | 460 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 335.00 | | | 499 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 600.00 | 5 646.00 | 16 014.00 | 400 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 600.00 | 5 646.00 | 16 014.00 | 400 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | | 100 000.00 | 351 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 571.00 | 46 090.00 | 8 225.00 | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 571.00 | 46 090.00 | 8 225.00 | 74 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 571.00 | 46 090.00 | 108 225.00 | 425 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 090.00 | 108 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 357.00 | 571 357.00 | | 571 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 617.00 | 1 884 617.00 | | 1 884 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
VB T. V. A. | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 107 254.00 | 5 107 254.00 | | 5 107 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 797 930.00 | 3 797 930.00 | | 3 797 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 715.00 | 7 263 333.00 | 77 382.00 | 7 340 715.00 |
VW T.V.A. | 393 447.00 | 393 447.00 | | 393 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 713.00 | 5 083 713.00 | | 5 083 713.00 |