| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 7 337.00 | 5 815.00 | 1 521.00 | 7 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 185.00 | 235 426.00 | 90 759.00 | 326 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 813.00 | 159 358.00 | 6 454.00 | 165 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 335.00 | 448 599.00 | 198 735.00 | 647 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 636.00 | 26 571.00 | 1 922 065.00 | 1 948 636.00 |
BZ Autres créances | 4 478 992.00 | | 4 478 992.00 | 4 478 992.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 408.00 | 26 571.00 | 6 432 837.00 | 6 459 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 743.00 | 475 171.00 | 6 631 572.00 | 7 106 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 573 050.00 | 1 418 560.00 | | 1 573 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 588.00 | 462 489.00 | | 931 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 730.00 | 1 923 141.00 | | 2 546 730.00 |
DP Provisions pour risques | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | 50 450.00 | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 998.00 | 408 447.00 | | 328 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 531.00 | 622 127.00 | | 712 531.00 |
EA Autres dettes | 2 675 939.00 | 960 407.00 | | 2 675 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 733 842.00 | 2 099 433.00 | | 3 733 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 572.00 | 4 373 574.00 | | 6 631 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 842.00 | 2 099 433.00 | | 3 733 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373.00 | 50 450.00 | | 16 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 219 108.00 | 57 036.00 | 5 276 145.00 | 5 219 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 108.00 | 57 036.00 | 5 276 145.00 | 5 219 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 141 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 719.00 | 77 605.00 | | 302 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 38 009.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 2 075.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 472.00 | 40 084.00 | | 12 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 76.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 26.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 102.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | 39 982.00 | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 299.00 | 5 061 384.00 | | 6 215 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 710.00 | 4 598 894.00 | | 5 283 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 588.00 | 462 489.00 | | 931 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 592.00 | 399 534.00 | | 488 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 865.00 | | 14 538.00 | 705 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 068.00 | 647 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 068.00 | 499 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 865.00 | | 14 538.00 | 557 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 921.00 | 7 304.00 | 70 625.00 | 463 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 921.00 | 7 304.00 | 70 625.00 | 463 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 329.00 | 10 512.00 | 141 270.00 | 157 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 329.00 | 10 512.00 | 141 270.00 | 205 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 329.00 | 10 512.00 | 141 270.00 | 556 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | 141 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 998.00 | 328 998.00 | | 328 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 509.00 | 1 922 509.00 | | 1 922 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
VB T. V. A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 277 253.00 | 4 277 253.00 | | 4 277 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 856.00 | 2 606 856.00 | | 2 606 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 895.00 | 6 432 767.00 | 26 127.00 | 6 458 895.00 |
VW T.V.A. | 412 499.00 | 412 499.00 | | 412 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 843.00 | 3 733 843.00 | | 3 733 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |