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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986.00 | 89 603.00 | 6 383.00 | 95 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 943.00 | 96 243.00 | 31 700.00 | 127 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 543.00 | 187 460.00 | 38 083.00 | 225 543.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 225.00 | 24 780.00 | 339 445.00 | 364 225.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 872.00 | 24 780.00 | 527 092.00 | 551 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 415.00 | 212 240.00 | 565 175.00 | 777 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 220.00 | 7 585.00 | | 15 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 612.00 | 77 634.00 | | 78 612.00 |
DL TOTAL (I) | 203 831.00 | 195 220.00 | | 203 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | 3 052.00 | | 17 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | 231 700.00 | | 229 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 491.00 | 107 392.00 | | 114 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 344.00 | 342 144.00 | | 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 175.00 | 537 363.00 | | 565 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 325.00 | 342 144.00 | | 349 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 348.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 588.00 | | 2 152 588.00 | 2 152 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 588.00 | | 2 152 588.00 | 2 152 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 2 798.00 | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 2 798.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | -2 782.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 843.00 | | 25 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 854.00 | 2 643 077.00 | | 2 158 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 242.00 | 2 565 443.00 | | 2 080 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 612.00 | 77 634.00 | | 78 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 710.00 | | 23 833.00 | 201 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 096.00 | | 23 833.00 | 200 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 241.00 | 14 219.00 | | 173 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 626.00 | 14 219.00 | | 171 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | 229 414.00 | | 229 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 189.00 | 5 171.00 | 12 019.00 | 17 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 204.00 | 374 204.00 | | 374 204.00 |
VW T.V.A. | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 344.00 | 349 325.00 | 12 019.00 | 361 344.00 |