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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 1 987.00 | 428.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 96 162.00 | 1 012.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 92 775.00 | 4 682.00 | 97 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 046.00 | 190 924.00 | 6 122.00 | 197 046.00 |
BP En cours de production de services | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 1 238 965.00 | | 1 238 965.00 | 1 238 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 879.00 | | 1 463 879.00 | 1 463 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 925.00 | 190 924.00 | 1 470 001.00 | 1 660 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 202.00 | 92 601.00 | | 101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 108 601.00 | | 88 353.00 |
DL TOTAL (I) | 299 555.00 | 311 202.00 | | 299 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 900.00 | 1 957.00 | | 600 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 662.00 | 253 542.00 | | 365 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 185.00 | 131 136.00 | | 101 185.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | 20 598.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 446.00 | 407 233.00 | | 1 170 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 001.00 | 718 435.00 | | 1 470 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 446.00 | 407 233.00 | | 1 170 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 595.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 550.00 | | 2 997 550.00 | 2 997 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 550.00 | | 2 997 550.00 | 2 997 550.00 |
FM Production stockée | | | 26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 20 255.00 | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 20 255.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 563.00 | -20 255.00 | | -9 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 35 369.00 | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 454.00 | 2 498 905.00 | | 3 065 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 101.00 | 2 390 304.00 | | 2 977 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 353.00 | 108 601.00 | | 88 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 532.00 | 6 392.00 | | 184 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 160.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 706.00 | 6 232.00 | | 182 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 662.00 | 365 662.00 | | 365 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |
VW T.V.A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 446.00 | 1 170 446.00 | | 1 170 446.00 |