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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 1 667.00 | 748.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 95 217.00 | 1 957.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 410.00 | 78 824.00 | 12 586.00 | 91 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 999.00 | 175 708.00 | 15 291.00 | 190 999.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 767.00 | 24 780.00 | 380 987.00 | 405 767.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 286.00 | 24 780.00 | 503 506.00 | 528 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 285.00 | 200 488.00 | 518 797.00 | 719 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 990.00 | 1 831.00 | | 8 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 611.00 | 87 159.00 | | 83 611.00 |
DL TOTAL (I) | 202 601.00 | 198 990.00 | | 202 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | 12 413.00 | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 501.00 | 359 089.00 | | 207 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 134 829.00 | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 796.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 196.00 | 508 126.00 | | 316 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 797.00 | 707 117.00 | | 518 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 834.00 | 502 851.00 | | 314 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 394.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 474.00 | | 2 803 474.00 | 2 803 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 474.00 | | 2 803 474.00 | 2 803 474.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 009.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 009.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | -1 009.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 26 743.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 594.00 | 2 761 442.00 | | 2 814 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 983.00 | 2 674 282.00 | | 2 730 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 611.00 | 87 159.00 | | 83 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 497.00 | | 800.00 | 224 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 298.00 | 190 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 298.00 | 188 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 800.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 748.00 | 10 258.00 | 34 298.00 | 199 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 52.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | 10 206.00 | 34 298.00 | 198 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 501.00 | 207 501.00 | | 207 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 405 767.00 | 405 767.00 | | 405 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 744.00 | 5 381.00 | 1 362.00 | 6 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 262.00 | 418 262.00 | | 418 262.00 |
VW T.V.A. | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 196.00 | 314 834.00 | 1 362.00 | 316 196.00 |