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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 447.00 | 268.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 074.00 | 29 876.00 | 86 199.00 | 116 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 520.00 | 76 519.00 | 34 001.00 | 110 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 309.00 | 107 841.00 | 123 468.00 | 231 309.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 1 225 217.00 | | 1 225 217.00 | 1 225 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 986.00 | | 1 275 986.00 | 1 275 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 295.00 | 107 841.00 | 1 399 454.00 | 1 507 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 555.00 | 101 202.00 | | 189 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 789.00 | 88 353.00 | | 238 789.00 |
DL TOTAL (I) | 538 344.00 | 299 555.00 | | 538 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 229.00 | 600 900.00 | | 533 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 85 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 365 662.00 | | 206 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 321.00 | 101 185.00 | | 116 321.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 17 237.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 110.00 | 1 170 446.00 | | 861 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 454.00 | 1 470 001.00 | | 1 399 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 716.00 | 1 170 446.00 | | 447 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 900.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 248.00 | | 3 458 248.00 | 3 458 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 248.00 | | 3 458 248.00 | 3 458 248.00 |
FM Production stockée | | | -26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 945.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 956.00 | 302.00 | | 30 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 9 865.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 009.00 | 9 865.00 | | 16 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 947.00 | -9 563.00 | | 14 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 316.00 | 27 529.00 | | 80 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 440.00 | 3 065 454.00 | | 3 463 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 650.00 | 2 977 101.00 | | 3 224 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 789.00 | 88 353.00 | | 238 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 046.00 | | 141 628.00 | 197 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 365.00 | 231 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 665.00 | 226 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 631.00 | | 138 628.00 | 194 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 924.00 | 8 924.00 | 92 006.00 | 190 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 160.00 | 700.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 937.00 | 8 764.00 | 91 306.00 | 188 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 451.00 | 119 056.00 | 413 394.00 | 532 451.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VW T.V.A. | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 110.00 | 447 716.00 | 413 394.00 | 861 110.00 |